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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 5 418.00 | 7 182.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 515.00 | 96 510.00 | 22 005.00 | 118 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 289.00 | 31 840.00 | 1 449.00 | 33 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 277.00 | 133 768.00 | 44 509.00 | 178 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 485.00 | 27 160.00 | 294 325.00 | 321 485.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CF Disponibilités | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 677.00 | 27 160.00 | 497 517.00 | 524 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 954.00 | 160 928.00 | 542 026.00 | 702 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DH Report à nouveau | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
DL TOTAL (I) | 272 416.00 | | | 272 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 611.00 | | | 269 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 026.00 | | | 542 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 611.00 | | | 269 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 848.00 | 45 569.00 | 1 078 417.00 | 1 032 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 848.00 | 45 569.00 | 1 078 417.00 | 1 032 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 570.00 | | | 1 080 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 824.00 | | | 1 000 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 549.00 | | 9 728.00 | 168 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 677.00 | | 9 728.00 | 154 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 434.00 | 8 334.00 | | 125 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 434.00 | 8 334.00 | | 125 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 175.00 | 4 985.00 | | 22 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 175.00 | 4 985.00 | | 22 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 175.00 | 4 985.00 | | 22 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 940.00 | 282 940.00 | | 282 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 823.00 | 331 823.00 | | 331 823.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 611.00 | 269 611.00 | | 269 611.00 |