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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 4 158.00 | 8 442.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 278.00 | 89 478.00 | 20 800.00 | 110 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 549.00 | 125 434.00 | 43 115.00 | 168 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 048.00 | 22 175.00 | 299 873.00 | 322 048.00 |
BZ Autres créances | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 905.00 | 22 175.00 | 396 730.00 | 418 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 454.00 | 147 609.00 | 439 845.00 | 587 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 192 670.00 | | | 192 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 176.00 | | | 247 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 845.00 | | | 439 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 176.00 | | | 247 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 380.00 | 57 619.00 | 1 024 999.00 | 967 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 380.00 | 57 619.00 | 1 024 999.00 | 967 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 175.00 | | | 1 029 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 151.00 | | | 976 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 507.00 | | 19 043.00 | 149 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 634.00 | | 19 043.00 | 135 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 437.00 | 8 997.00 | | 116 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 437.00 | 8 997.00 | | 116 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 369.00 | 5 679.00 | 1 873.00 | 18 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 369.00 | 5 679.00 | 1 873.00 | 18 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 369.00 | 5 679.00 | 1 873.00 | 18 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 679.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
UX Autres créances clients | 294 303.00 | | | 294 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 140.00 | 345 140.00 | | 345 140.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 176.00 | 247 176.00 | | 247 176.00 |