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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 9 198.00 | 3 402.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 034.00 | 105 167.00 | 14 867.00 | 120 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 773.00 | 36 662.00 | 13 111.00 | 49 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 449.00 | 151 028.00 | 104 421.00 | 255 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 415.00 | 23 982.00 | 265 434.00 | 289 415.00 |
BZ Autres créances | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 601.00 | 23 982.00 | 496 619.00 | 520 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 050.00 | 175 009.00 | 601 041.00 | 776 050.00 |
CU Autres participations | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 774.00 | 265 279.00 | | 297 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | 122 495.00 | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 351 408.00 | 396 574.00 | | 351 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 420.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 615.00 | 1 023.00 | | 46 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | 98 963.00 | | 102 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 781.00 | 203 163.00 | | 94 781.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 12 659.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 632.00 | 316 229.00 | | 249 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 041.00 | 712 803.00 | | 601 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 632.00 | 316 229.00 | | 249 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 420.00 | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 941.00 | 11 087.00 | | 139 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 941.00 | 11 087.00 | | 139 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 708.00 | | 2 726.00 | 26 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 708.00 | | 2 726.00 | 26 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 708.00 | | 2 726.00 | 26 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 758.00 | 332 758.00 | | 332 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 458.00 | 332 758.00 | 8 700.00 | 341 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 618.00 | 247 618.00 | | 247 618.00 |