| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 122 053.00 | 109 120.00 | 12 933.00 | 122 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 849.00 | 27 658.00 | 10 190.00 | 37 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 218.00 | 91 441.00 | 5 776.00 | 97 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 950.00 | 228 220.00 | 46 730.00 | 274 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 261 949.00 | | 261 949.00 | 261 949.00 |
CF Disponibilités | 322 911.00 | | 322 911.00 | 322 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 192.00 | | 588 192.00 | 588 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 143.00 | 228 220.00 | 634 922.00 | 863 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
DH Report à nouveau | 146 381.00 | | | 146 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 616.00 | 146 381.00 | | 441 616.00 |
DL TOTAL (I) | 610 166.00 | 168 550.00 | | 610 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 52 077.00 | | 17 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 465.00 | 71 650.00 | | 7 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 756.00 | 312 167.00 | | 24 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 922.00 | 480 717.00 | | 634 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 231.00 | | 1 234 231.00 | 1 234 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 231.00 | | 1 234 231.00 | 1 234 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 13 177.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 13 177.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 715.00 | 70.00 | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | 70.00 | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | 13 106.00 | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 356.00 | 63 883.00 | | 50 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 299.00 | 1 245 999.00 | | 1 242 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 954.00 | 1 099 617.00 | | 1 109 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 344.00 | 146 381.00 | | 132 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 951.00 | | 557.00 | 274 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 274 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 257 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 121.00 | | 557.00 | 257 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 715.00 | 9 063.00 | 557.00 | 219 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 715.00 | 9 063.00 | 557.00 | 219 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |