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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 131 270.00 | 120 465.00 | 10 805.00 | 131 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 573.00 | 31 737.00 | 12 836.00 | 44 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 311.00 | 66 039.00 | 67 272.00 | 133 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 248.00 | 218 240.00 | 98 008.00 | 316 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 416 647.00 | | 416 647.00 | 416 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 311.00 | | 429 311.00 | 429 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 559.00 | 218 240.00 | 527 319.00 | 745 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 593.00 | 67 626.00 | | 84 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 609.00 | 216 967.00 | | 157 609.00 |
DL TOTAL (I) | 251 001.00 | 293 393.00 | | 251 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 432.00 | 80 921.00 | | 54 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | 132 401.00 | | 107 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 836.00 | 54 223.00 | | 46 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 318.00 | 267 544.00 | | 276 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 319.00 | 560 937.00 | | 527 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 317.00 | 267 544.00 | | 276 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 258.00 | | 39 990.00 | 276 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 163.00 | | 39 990.00 | 269 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 075.00 | 11 165.00 | | 207 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 075.00 | 11 165.00 | | 207 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VI Groupe et associés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 317.00 | 276 317.00 | | 276 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 410.00 | 8 096.00 | | 9 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 390.00 | 9 925.00 | | 10 390.00 |
ST Autres comptes | 93 575.00 | 97 178.00 | | 93 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 092.00 | 19 808.00 | | 20 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | 2 219.00 | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 857.00 | 10 315.00 | | 11 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 233.00 | 96 815.00 | | 89 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 437.00 | 193 936.00 | | 257 437.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 057.00 | 126 911.00 | | 124 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |