| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 122 749.00 | 115 045.00 | 7 704.00 | 122 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 996.00 | 28 576.00 | 4 420.00 | 32 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 452.00 | 62 296.00 | 16 156.00 | 78 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 025.00 | 205 916.00 | 37 109.00 | 243 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CF Disponibilités | 294 531.00 | | 294 531.00 | 294 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 869.00 | | 351 869.00 | 351 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 894.00 | 205 916.00 | 388 978.00 | 594 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 751.00 | 42 095.00 | | 37 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 691.00 | 195 656.00 | | 134 691.00 |
DL TOTAL (I) | 181 242.00 | 246 551.00 | | 181 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051.00 | 12 160.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 022.00 | 75 941.00 | | 148 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 663.00 | 69 913.00 | | 51 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 736.00 | 158 014.00 | | 207 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 978.00 | 404 566.00 | | 388 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 736.00 | 149 963.00 | | 207 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 662.00 | | 3 430.00 | 259 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 243 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 067.00 | 234 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 833.00 | | 3 430.00 | 238 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 306.00 | 8 761.00 | 7 150.00 | 204 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 306.00 | 8 761.00 | 7 150.00 | 204 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 022.00 | 148 022.00 | | 148 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | 7 704.00 | | 6 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 492.00 | 12 017.00 | | 8 492.00 |
ST Autres comptes | 115 704.00 | 50 231.00 | | 115 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 725.00 | 16 209.00 | | 19 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YT Sous‐traitance | | 86.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 2 537.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 745.00 | 10 241.00 | | 8 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 123.00 | 78 476.00 | | 81 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 515.00 | 62 311.00 | | 75 515.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 920.00 | 78 544.00 | | 143 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |