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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 130 208.00 | 118 646.00 | 11 562.00 | 130 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 954.00 | 29 508.00 | 6 446.00 | 35 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 001.00 | 58 922.00 | 44 079.00 | 103 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 258.00 | 207 075.00 | 69 182.00 | 276 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 482 644.00 | | 482 644.00 | 482 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 755.00 | | 491 755.00 | 491 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 012.00 | 207 075.00 | 560 937.00 | 768 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 626.00 | 42 442.00 | | 67 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 967.00 | 175 184.00 | | 216 967.00 |
DL TOTAL (I) | 293 393.00 | 226 426.00 | | 293 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 921.00 | 63 412.00 | | 80 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 117 722.00 | | 132 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 223.00 | 40 502.00 | | 54 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 544.00 | 225 515.00 | | 267 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 937.00 | 451 941.00 | | 560 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 544.00 | 225 515.00 | | 267 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 634.00 | | 46 223.00 | 241 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 599.00 | 276 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 269 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 539.00 | | 46 223.00 | 234 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 814.00 | 5 860.00 | 11 599.00 | 212 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 814.00 | 5 860.00 | 11 599.00 | 212 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VI Groupe et associés | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 544.00 | 267 544.00 | | 267 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 096.00 | 8 173.00 | | 8 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | 10 838.00 | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 97 178.00 | 89 589.00 | | 97 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 808.00 | 19 792.00 | | 19 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 270.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 315.00 | 10 443.00 | | 10 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 815.00 | 84 035.00 | | 96 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 936.00 | 78 201.00 | | 193 936.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 911.00 | 120 219.00 | | 126 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |