| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 122 749.00 | 110 554.00 | 12 195.00 | 122 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 849.00 | 30 378.00 | 7 471.00 | 37 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 235.00 | 63 374.00 | 14 861.00 | 78 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 662.00 | 204 306.00 | 55 356.00 | 259 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CF Disponibilités | 314 936.00 | | 314 936.00 | 314 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 209.00 | | 349 209.00 | 349 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 871.00 | 204 306.00 | 404 566.00 | 608 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 095.00 | 13 369.00 | | 42 095.00 |
DH Report à nouveau | | 146 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 656.00 | 132 344.00 | | 195 656.00 |
DL TOTAL (I) | 246 551.00 | 300 895.00 | | 246 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 941.00 | 65 293.00 | | 75 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | 50 511.00 | | 69 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 014.00 | 115 804.00 | | 158 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 566.00 | 416 699.00 | | 404 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 963.00 | 115 804.00 | | 149 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 165.00 | | 1 415 165.00 | 1 415 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 165.00 | | 1 415 165.00 | 1 415 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 441.00 | 538.00 | | 8 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1 603.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 167.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 5 770.00 | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 7 716.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 7 716.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | -1 946.00 | | 5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 182.00 | 50 356.00 | | 79 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 809.00 | 1 242 299.00 | | 1 435 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 153.00 | 1 109 955.00 | | 1 240 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 656.00 | 132 344.00 | | 195 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84.00 | 504.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 951.00 | | 17 818.00 | 274 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 107.00 | 259 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 107.00 | 238 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 121.00 | | 14 818.00 | 257 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829.00 | | 3 000.00 | 13 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 221.00 | 9 143.00 | 33 058.00 | 228 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 221.00 | 9 143.00 | 33 058.00 | 228 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 160.00 | 4 109.00 | 8 051.00 | 12 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 014.00 | 149 963.00 | 8 051.00 | 158 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 4 884.00 | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 017.00 | 9 071.00 | | 12 017.00 |
ST Autres comptes | 50 231.00 | 50 968.00 | | 50 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 209.00 | 12 582.00 | | 16 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | 135.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 535.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 241.00 | 7 419.00 | | 10 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 476.00 | 68 477.00 | | 78 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 391.00 | 56 540.00 | | 62 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 544.00 | 72 756.00 | | 78 544.00 |