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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 122 749.00 | 118 717.00 | 4 032.00 | 122 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 499.00 | 30 039.00 | 4 461.00 | 34 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 292.00 | 64 059.00 | 13 233.00 | 77 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 634.00 | 212 814.00 | 28 820.00 | 241 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 414 392.00 | | 414 392.00 | 414 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 121.00 | | 423 121.00 | 423 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 756.00 | 212 814.00 | 451 941.00 | 664 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 442.00 | 37 751.00 | | 42 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 184.00 | 134 691.00 | | 175 184.00 |
DL TOTAL (I) | 226 426.00 | 181 242.00 | | 226 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879.00 | 8 051.00 | | 3 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | 148 022.00 | | 117 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 502.00 | 51 663.00 | | 40 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 515.00 | 207 736.00 | | 225 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 941.00 | 388 978.00 | | 451 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 515.00 | 207 736.00 | | 225 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 025.00 | | 1 504.00 | 243 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 241 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 234 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 196.00 | | 1 504.00 | 234 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 916.00 | 7 415.00 | 517.00 | 205 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 916.00 | 7 415.00 | 517.00 | 205 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 515.00 | 225 515.00 | | 225 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | 6 402.00 | | 8 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 838.00 | 8 492.00 | | 10 838.00 |
ST Autres comptes | 89 589.00 | 115 704.00 | | 89 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 792.00 | 19 725.00 | | 19 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 343.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 443.00 | 8 745.00 | | 10 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 035.00 | 81 123.00 | | 84 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 201.00 | 75 515.00 | | 78 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 219.00 | 143 920.00 | | 120 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |