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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 128.00 | 60 797.00 | 14 331.00 | 75 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 056.00 | 450 408.00 | 19 648.00 | 470 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 377.00 | 325 753.00 | 29 624.00 | 355 377.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 291.00 | 836 958.00 | 64 333.00 | 901 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 753.00 | 25 415.00 | 1 001 338.00 | 1 026 753.00 |
BZ Autres créances | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
CF Disponibilités | 944 199.00 | | 944 199.00 | 944 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 472.00 | 25 415.00 | 2 091 057.00 | 2 116 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 763.00 | 862 373.00 | 2 155 390.00 | 3 017 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
DG Autres réserves | 365 686.00 | 340 930.00 | | 365 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 946.00 | 374 756.00 | | 319 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 540.00 | 1 115 593.00 | | 1 085 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 364.00 | 511 126.00 | | 591 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 230.00 | 324 463.00 | | 361 230.00 |
EA Autres dettes | 14 216.00 | 9 154.00 | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 400.00 | 844 743.00 | | 967 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 390.00 | 2 062 786.00 | | 2 155 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 400.00 | 844 743.00 | | 967 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 490.00 | 124 173.00 | 884 663.00 | 760 490.00 |
FG Production vendue services | 3 069 461.00 | | 3 069 461.00 | 3 069 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 951.00 | 124 173.00 | 3 954 124.00 | 3 829 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 820.00 | 238.00 | | 12 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 749.00 | 35 648.00 | | -3 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 305 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 749.00 | 350 950.00 | | -3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 198 339.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 300 789.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | 50 161.00 | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 761.00 | 177 894.00 | | 149 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 791.00 | 4 135 956.00 | | 3 980 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 844.00 | 3 761 200.00 | | 3 660 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 946.00 | 374 756.00 | | 319 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 591.00 | | 700.00 | 900 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 561.00 | | | 900 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 700.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 070.00 | 33 888.00 | | 803 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 070.00 | 33 888.00 | | 803 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
6T Sur comptes clients | 28 826.00 | 4 714.00 | 8 125.00 | 28 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 826.00 | 4 714.00 | 8 125.00 | 28 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 276.00 | 4 714.00 | 8 125.00 | 131 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 714.00 | 8 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 364.00 | 591 364.00 | | 591 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 983 434.00 | | | 983 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VB T. V. A. | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 003.00 | 1 173 003.00 | | 1 173 003.00 |
VW T.V.A. | 191 299.00 | 191 299.00 | | 191 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 400.00 | 967 400.00 | | 967 400.00 |