| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 549.00 | 80 143.00 | 224 405.00 | 304 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 431.00 | 464 817.00 | 614.00 | 465 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 743.00 | 354 983.00 | 47 760.00 | 402 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 753.00 | 899 943.00 | 272 810.00 | 1 172 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 505.00 | 24 388.00 | 1 002 117.00 | 1 026 505.00 |
BZ Autres créances | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
CF Disponibilités | 963 339.00 | | 963 339.00 | 963 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 746.00 | 24 388.00 | 2 085 358.00 | 2 109 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 498.00 | 924 331.00 | 2 358 168.00 | 3 282 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
DG Autres réserves | 20 660.00 | 17 033.00 | | 20 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 923.00 | 483 626.00 | | 599 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 490.00 | 900 567.00 | | 1 020 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 010.00 | 204 010.00 | | 25 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 621.00 | 542 169.00 | | 641 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 377.00 | 540 472.00 | | 340 377.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 1 123.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 668.00 | 1 083 764.00 | | 1 312 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 168.00 | 2 188 341.00 | | 2 358 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 899.00 | 1 083 764.00 | | 1 116 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 521.00 | 12 896.00 | 546 417.00 | 533 521.00 |
FG Production vendue services | 3 680 509.00 | | 3 680 509.00 | 3 680 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 030.00 | 12 896.00 | 4 226 927.00 | 4 214 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 245.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 106.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 060.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | 15 166.00 | | 5 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 42 979.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 57 035.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 117.00 | -41 869.00 | | 4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 011.00 | 191 736.00 | | 268 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 915.00 | 4 401 798.00 | | 4 443 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 991.00 | 3 918 172.00 | | 3 843 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 923.00 | 483 626.00 | | 599 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 797.00 | | 258 955.00 | 913 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 767.00 | | 258 955.00 | 913 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 440.00 | 20 503.00 | | 879 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 440.00 | 20 503.00 | | 879 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 010.00 | | 179 000.00 | 204 010.00 |
6T Sur comptes clients | 34 845.00 | 716.00 | 11 173.00 | 34 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 845.00 | 716.00 | 11 173.00 | 34 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 855.00 | 716.00 | 190 173.00 | 238 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 190 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 621.00 | 641 621.00 | | 641 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 983 716.00 | 983 716.00 | | 983 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VB T. V. A. | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 077.00 | 59 308.00 | 195 769.00 | 255 077.00 |
VI Groupe et associés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 437.00 | 1 146 407.00 | 30.00 | 1 146 437.00 |
VW T.V.A. | 170 490.00 | 170 490.00 | | 170 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 668.00 | 1 116 899.00 | 195 769.00 | 1 312 668.00 |