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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 2 745.00 | 1 383.00 | 4 128.00 |
AP Constructions | 235 341.00 | 127 424.00 | 107 917.00 | 235 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 350.00 | 477 742.00 | 90 608.00 | 568 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 065.00 | 379 218.00 | 63 847.00 | 443 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 914.00 | 987 129.00 | 263 785.00 | 1 250 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 767.00 | 34 652.00 | 1 222 115.00 | 1 256 767.00 |
BZ Autres créances | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 326.00 | | 351 326.00 | 351 326.00 |
CF Disponibilités | 1 062 413.00 | | 1 062 413.00 | 1 062 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 896.00 | 34 652.00 | 2 738 244.00 | 2 772 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 811.00 | 1 021 781.00 | 3 002 029.00 | 4 023 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
DG Autres réserves | 55 965.00 | 20 583.00 | | 55 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 007.00 | 235 382.00 | | 733 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 879.00 | 655 872.00 | | 1 188 879.00 |
DP Provisions pour risques | 262 497.00 | 273 000.00 | | 262 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 088.00 | 25 010.00 | | 74 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 584.00 | 298 010.00 | | 336 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 107.00 | 195 872.00 | | 136 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 265.00 | 10.00 | | 24 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 288.00 | 781 017.00 | | 708 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 877.00 | 356 300.00 | | 358 877.00 |
EA Autres dettes | 249 030.00 | 3 121.00 | | 249 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 566.00 | 1 336 321.00 | | 1 476 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 029.00 | 2 290 202.00 | | 3 002 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 012.00 | 1 200 286.00 | | 1 399 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 898.00 | 24 921.00 | 1 028 819.00 | 1 003 898.00 |
FG Production vendue services | 4 045 006.00 | | 4 045 006.00 | 4 045 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 903.00 | 24 921.00 | 5 073 824.00 | 5 048 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 319.00 | 18 042.00 | | 65 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 4 934.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 4 934.00 | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | 4 934.00 | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 535.00 | 94 086.00 | | 264 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 490.00 | 4 133 589.00 | | 5 163 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 483.00 | 3 898 208.00 | | 4 430 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 007.00 | 235 382.00 | | 733 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 37 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 246.00 | | 33 669.00 | 1 217 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 088.00 | | 33 669.00 | 1 213 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 376.00 | 45 753.00 | | 941 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 376.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 007.00 | 44 377.00 | | 940 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 010.00 | 49 078.00 | 10 503.00 | 298 010.00 |
6T Sur comptes clients | 34 845.00 | 4 083.00 | 4 276.00 | 34 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 845.00 | 4 083.00 | 4 276.00 | 34 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 855.00 | 53 161.00 | 14 779.00 | 332 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 161.00 | 14 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 288.00 | 708 288.00 | | 708 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 100.00 | 1 215 100.00 | | 1 215 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VB T. V. A. | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 034.00 | 58 480.00 | 77 554.00 | 136 034.00 |
VI Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 188.00 | 1 359 188.00 | | 1 359 188.00 |
VW T.V.A. | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 566.00 | 1 399 012.00 | 77 554.00 | 1 476 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |