| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 128.00 | 67 234.00 | 7 894.00 | 75 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 431.00 | 455 726.00 | 9 705.00 | 465 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 137.00 | 333 038.00 | 35 099.00 | 368 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 726.00 | 855 998.00 | 52 728.00 | 908 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 671.00 | 22 396.00 | 860 275.00 | 882 671.00 |
BZ Autres créances | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CF Disponibilités | 952 618.00 | | 952 618.00 | 952 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 895 013.00 | 22 396.00 | 1 872 617.00 | 1 895 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 739.00 | 878 394.00 | 1 925 345.00 | 2 803 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
DG Autres réserves | 135 633.00 | 365 686.00 | | 135 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 401.00 | 319 946.00 | | 356 401.00 |
DL TOTAL (I) | 891 940.00 | 1 085 540.00 | | 891 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 010.00 | 102 450.00 | | 285 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 010.00 | 102 450.00 | | 285 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 591.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 332.00 | 591 364.00 | | 395 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 733.00 | 361 230.00 | | 342 733.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 14 216.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 395.00 | 967 400.00 | | 748 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 345.00 | 2 155 390.00 | | 1 925 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 395.00 | 967 400.00 | | 748 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 205.00 | 44 417.00 | 946 622.00 | 902 205.00 |
FG Production vendue services | 3 170 626.00 | | 3 170 626.00 | 3 170 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 831.00 | 44 417.00 | 4 117 248.00 | 4 072 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 060.00 | -3 749.00 | | 17 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 252.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 252.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 658.00 | -4 001.00 | | 16 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 153.00 | 149 761.00 | | 167 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 111.00 | 3 980 791.00 | | 4 161 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 710.00 | 3 660 844.00 | | 3 804 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 401.00 | 319 946.00 | | 356 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 591.00 | | 17 760.00 | 900 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 908 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 625.00 | 908 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 561.00 | | 17 760.00 | 900 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 958.00 | 28 664.00 | 9 625.00 | 836 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 958.00 | 28 664.00 | 9 625.00 | 836 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 450.00 | 182 560.00 | | 102 450.00 |
6T Sur comptes clients | 25 415.00 | 1 489.00 | 4 508.00 | 25 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 415.00 | 1 489.00 | 4 508.00 | 25 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 865.00 | 184 049.00 | 4 508.00 | 127 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 049.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 332.00 | 395 332.00 | | 395 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 842 972.00 | | | 842 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VB T. V. A. | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 426.00 | 942 426.00 | | 942 426.00 |
VW T.V.A. | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 395.00 | 748 395.00 | | 748 395.00 |