| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 128.00 | 70 378.00 | 4 749.00 | 75 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 431.00 | 463 260.00 | 2 171.00 | 465 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 208.00 | 345 802.00 | 27 406.00 | 373 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 797.00 | 879 440.00 | 34 357.00 | 913 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 432.00 | 34 845.00 | 1 094 587.00 | 1 129 432.00 |
BZ Autres créances | 246 607.00 | | 246 607.00 | 246 607.00 |
CF Disponibilités | 812 655.00 | | 812 655.00 | 812 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 829.00 | 34 845.00 | 2 153 984.00 | 2 188 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 626.00 | 914 285.00 | 2 188 341.00 | 3 102 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
DG Autres réserves | 17 033.00 | 135 633.00 | | 17 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 626.00 | 356 401.00 | | 483 626.00 |
DL TOTAL (I) | 900 567.00 | 891 940.00 | | 900 567.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 010.00 | 285 010.00 | | 25 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 010.00 | 285 010.00 | | 204 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 169.00 | 395 332.00 | | 542 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 472.00 | 342 733.00 | | 540 472.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 9 695.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 764.00 | 748 395.00 | | 1 083 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 341.00 | 1 925 345.00 | | 2 188 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 764.00 | 748 395.00 | | 1 083 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 527.00 | 36 088.00 | 777 616.00 | 741 527.00 |
FG Production vendue services | 3 345 144.00 | 250.00 | 3 345 394.00 | 3 345 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 672.00 | 36 338.00 | 4 123 010.00 | 4 086 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 060.00 | 17 060.00 | | 14 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | 17 060.00 | | 15 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 979.00 | 402.00 | | 42 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 035.00 | 402.00 | | 57 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 869.00 | 16 658.00 | | -41 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 736.00 | 167 153.00 | | 191 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 798.00 | 4 161 111.00 | | 4 401 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 172.00 | 3 804 710.00 | | 3 918 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 626.00 | 356 401.00 | | 483 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 726.00 | | 19 131.00 | 908 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 060.00 | 913 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 060.00 | 913 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 696.00 | | 19 131.00 | 908 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 998.00 | 23 446.00 | 4.00 | 855 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 998.00 | 23 446.00 | 4.00 | 855 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 010.00 | 179 000.00 | 260 000.00 | 285 010.00 |
6T Sur comptes clients | 22 396.00 | 13 343.00 | 894.00 | 22 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 396.00 | 13 343.00 | 894.00 | 22 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 406.00 | 192 343.00 | 260 894.00 | 307 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 343.00 | 260 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 169.00 | 542 169.00 | | 542 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 342.00 | 1 074 342.00 | | 1 074 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VB T. V. A. | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 538.00 | 156 538.00 | | 156 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 204.00 | 1 376 174.00 | 30.00 | 1 376 204.00 |
VW T.V.A. | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 764.00 | 1 083 764.00 | | 1 083 764.00 |