| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 1 369.00 | 2 759.00 | 4 128.00 |
AP Constructions | 304 549.00 | 103 541.00 | 201 007.00 | 304 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 143.00 | 470 148.00 | 28 995.00 | 499 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 396.00 | 366 318.00 | 43 078.00 | 409 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 246.00 | 941 376.00 | 275 869.00 | 1 217 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 669.00 | 34 845.00 | 1 097 824.00 | 1 132 669.00 |
BZ Autres créances | 256 365.00 | | 256 365.00 | 256 365.00 |
CF Disponibilités | 660 143.00 | | 660 143.00 | 660 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 178.00 | 34 845.00 | 2 014 333.00 | 2 049 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 424.00 | 976 221.00 | 2 290 202.00 | 3 266 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 390.00 | 321 390.00 | | 321 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
DG Autres réserves | 20 583.00 | 20 660.00 | | 20 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 382.00 | 599 923.00 | | 235 382.00 |
DL TOTAL (I) | 655 872.00 | 1 020 490.00 | | 655 872.00 |
DP Provisions pour risques | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 010.00 | 25 010.00 | | 298 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 872.00 | 255 211.00 | | 195 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 67 332.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 017.00 | 641 621.00 | | 781 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 300.00 | 340 377.00 | | 356 300.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 8 127.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 321.00 | 1 312 668.00 | | 1 336 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 202.00 | 2 358 168.00 | | 2 290 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 286.00 | 1 116 899.00 | | 1 200 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 705.00 | 17 091.00 | 504 796.00 | 487 705.00 |
FG Production vendue services | 3 605 088.00 | | 3 605 088.00 | 3 605 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 792.00 | 17 091.00 | 4 109 884.00 | 4 092 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 000.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | 5.00 | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | 5 005.00 | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | 4 117.00 | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 086.00 | 268 011.00 | | 94 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 589.00 | 4 443 915.00 | | 4 133 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 208.00 | 3 843 991.00 | | 3 898 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 382.00 | 599 923.00 | | 235 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 213.00 | 2 213.00 | | 37 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 753.00 | | 44 493.00 | 1 172 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 723.00 | | 40 365.00 | 1 172 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 943.00 | 41 433.00 | | 899 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 943.00 | 40 064.00 | | 899 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 010.00 | 273 000.00 | | 25 010.00 |
6T Sur comptes clients | 24 388.00 | 11 173.00 | 716.00 | 24 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 388.00 | 11 173.00 | 716.00 | 24 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 397.00 | 284 173.00 | 716.00 | 49 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 173.00 | 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 017.00 | 781 017.00 | | 781 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 987.00 | 1 090 987.00 | | 1 090 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VB T. V. A. | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VC Groupe et associés | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 769.00 | 59 734.00 | 136 034.00 | 195 769.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VP Divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 065.00 | 1 389 035.00 | 30.00 | 1 389 065.00 |
VW T.V.A. | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 321.00 | 1 200 286.00 | 136 034.00 | 1 336 321.00 |