| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 094.00 | 4 946.00 | 49 148.00 | 54 094.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 12 638.00 | 5 016.00 | 17 654.00 |
AN Terrains | 30 139.00 | 8 208.00 | 21 931.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 160 105.00 | 74 939.00 | 85 166.00 | 160 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113 820.00 | 3 196 957.00 | 1 916 863.00 | 5 113 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 985.00 | 1 732 722.00 | 731 263.00 | 2 463 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 261.00 | | 216 261.00 | 216 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 711.00 | 5 030 410.00 | 3 104 301.00 | 8 134 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 836.00 | | 673 836.00 | 673 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 624 097.00 | | 1 624 097.00 | 1 624 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 445.00 | 10 086.00 | 2 664 359.00 | 2 674 445.00 |
BZ Autres créances | 1 074 068.00 | | 1 074 068.00 | 1 074 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 998 855.00 | | 998 855.00 | 998 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 029.00 | 10 086.00 | 7 475 943.00 | 7 486 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 740.00 | 5 040 496.00 | 10 580 244.00 | 15 620 740.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 998 125.00 | 1 530 015.00 | | 1 998 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 724.00 | 468 110.00 | | 762 724.00 |
DK Provisions réglementées | 223 751.00 | 210 119.00 | | 223 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 200.00 | 2 610 844.00 | | 3 387 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 667.00 | 1 912 405.00 | | 2 519 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 230 800.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 284.00 | 2 124 045.00 | | 2 988 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 946.00 | 1 211 031.00 | | 1 612 946.00 |
EA Autres dettes | 71 918.00 | 26 894.00 | | 71 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 417.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 193 044.00 | 5 509 354.00 | | 7 193 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 244.00 | 8 120 198.00 | | 10 580 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 053.00 | 4 219 174.00 | | 5 262 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216.00 | 132 852.00 | | 2 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 565 651.00 | | 8 565 651.00 | 8 565 651.00 |
FD Production vendue biens | 17 872 385.00 | | 17 872 385.00 | 17 872 385.00 |
FG Production vendue services | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 465 439.00 | | 26 465 439.00 | 26 465 439.00 |
FM Production stockée | | | 627 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 259 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 313 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 297 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 143.00 | 106 824.00 | | 99 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -587.00 | 29 329.00 | | -587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 305.00 | 149 940.00 | | 9 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 194.00 | 104 564.00 | | 45 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 913.00 | 283 833.00 | | 53 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 109 836.00 | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 482.00 | 168 800.00 | | 9 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 826.00 | 46 178.00 | | 58 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 806.00 | 324 814.00 | | 71 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 893.00 | -40 981.00 | | -17 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 972.00 | 19 859.00 | | 85 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 970.00 | -21 126.00 | | 35 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315 032.00 | 24 469 736.00 | | 27 315 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 552 308.00 | 24 001 626.00 | | 26 552 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 724.00 | 468 110.00 | | 762 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 389.00 | 352 110.00 | | 404 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 259.00 | | 773 075.00 | 7 367 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 623.00 | 8 134 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | 7 768 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 879.00 | | 54 094.00 | 93 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 077 191.00 | | 696 481.00 | 7 077 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 190.00 | | 22 500.00 | 196 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 965.00 | 653 446.00 | | 4 376 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | 8 246.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 626.00 | 645 200.00 | | 4 367 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 119.00 | 58 826.00 | 45 194.00 | 210 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 8 562.00 | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 8 562.00 | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 643.00 | 67 388.00 | 45 194.00 | 211 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 826.00 | 45 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 284.00 | 2 988 284.00 | | 2 988 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 979.00 | 978 979.00 | | 978 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 804.00 | | | 2 663 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 390 075.00 | | | 390 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 638.00 | 582 647.00 | 1 643 587.00 | 2 513 638.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 400.00 | | | 971 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 626.00 | | | 594 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 635.00 | | | 294 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 489.00 | | | 379 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 805.00 | | | 298 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 578.00 | 4 047 318.00 | 216 261.00 | 4 263 578.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 044.00 | 5 262 053.00 | 1 643 587.00 | 7 193 044.00 |