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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 468.00 | 87 755.00 | 13 713.00 | 101 468.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
AN Terrains | 32 869.00 | 11 438.00 | 21 431.00 | 32 869.00 |
AP Constructions | 163 753.00 | 139 097.00 | 24 656.00 | 163 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 886 870.00 | 6 260 243.00 | 5 626 627.00 | 11 886 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832 022.00 | 2 162 111.00 | 1 669 912.00 | 3 832 022.00 |
AX Avances et acomptes | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 229.00 | | 236 229.00 | 236 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 503 759.00 | 8 678 297.00 | 7 825 462.00 | 16 503 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 261.00 | | 606 261.00 | 606 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 253.00 | | 1 638 253.00 | 1 638 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396 882.00 | 22 806.00 | 3 374 076.00 | 3 396 882.00 |
BZ Autres créances | 883 736.00 | | 883 736.00 | 883 736.00 |
CF Disponibilités | 2 410 643.00 | | 2 410 643.00 | 2 410 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 114.00 | | 491 114.00 | 491 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432 742.00 | 22 806.00 | 9 409 936.00 | 9 432 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 936 501.00 | 8 701 103.00 | 17 235 398.00 | 25 936 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 4 168 824.00 | 3 740 601.00 | | 4 168 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 458.00 | 428 224.00 | | 184 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282 066.00 | 1 259 449.00 | | 1 282 066.00 |
DK Provisions réglementées | 452 001.00 | 319 206.00 | | 452 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 949.00 | 6 150 079.00 | | 6 489 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 088.00 | 4 637 848.00 | | 5 297 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 219.00 | 316 079.00 | | 823 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 415.00 | 3 741 103.00 | | 3 053 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 034.00 | 1 733 029.00 | | 1 432 034.00 |
EA Autres dettes | 139 554.00 | 19 771.00 | | 139 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | 472.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 745 448.00 | 10 451 303.00 | | 10 745 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 235 398.00 | 16 601 382.00 | | 17 235 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 900 966.00 | 10 448 303.00 | | 6 900 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 2 868.00 | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 266 202.00 | -127 445.00 | 30 138 757.00 | 30 266 202.00 |
FG Production vendue services | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 409 602.00 | -127 445.00 | 30 282 157.00 | 30 409 602.00 |
FM Production stockée | | | 94 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 618 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 469 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 416 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 237.00 | 171 029.00 | | 240 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 230.00 | 1 154.00 | | 32 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 199.00 | 65 414.00 | | 164 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 160.00 | 33 924.00 | | 29 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 590.00 | 100 492.00 | | 225 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 451.00 | 49 040.00 | | 10 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 307.00 | 132 727.00 | | 169 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 059.00 | 181 767.00 | | 195 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 531.00 | -81 275.00 | | 30 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 584.00 | 135 257.00 | | -11 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 845 364.00 | 33 467 764.00 | | 30 845 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 660 906.00 | 33 039 540.00 | | 30 660 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 458.00 | 428 224.00 | | 184 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 756.00 | 133 682.00 | | 65 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 642 635.00 | | 1 100 944.00 | 16 642 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 821.00 | 16 503 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239 821.00 | 16 071 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 676.00 | | 1 670.00 | 193 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 212 502.00 | | 1 099 274.00 | 16 212 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 457.00 | | | 236 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021 911.00 | 1 392 064.00 | 735 678.00 | 8 021 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 912.00 | 23 495.00 | | 81 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939 998.00 | 1 368 568.00 | 735 678.00 | 7 939 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 205.00 | 160 412.00 | 27 617.00 | 319 205.00 |
6T Sur comptes clients | 10 491.00 | 12 314.00 | | 10 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 491.00 | 12 314.00 | | 10 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 697.00 | 172 727.00 | 27 617.00 | 329 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 955.00 | 29 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 414.00 | 3 053 414.00 | | 3 053 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 308.00 | 776 308.00 | | 776 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 128.00 | 522 128.00 | | 522 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 228.00 | 236 228.00 | | 236 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 481.00 | 3 373 481.00 | | 3 373 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 295 533.00 | 1 451 051.00 | 3 794 660.00 | 5 295 533.00 |
VI Groupe et associés | 813 521.00 | 813 521.00 | | 813 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 811.00 | | | 1 438 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 268.00 | | | 770 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 916.00 | 197 916.00 | | 197 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 009.00 | 381 009.00 | | 381 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 113.00 | 491 113.00 | | 491 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007 960.00 | 5 007 960.00 | | 5 007 960.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 745 448.00 | 6 900 966.00 | 3 794 660.00 | 10 745 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |