| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 797.00 | 64 258.00 | 35 538.00 | 99 797.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 10 557.00 | 22 311.00 | 32 868.00 |
AP Constructions | 163 752.00 | 123 242.00 | 40 510.00 | 163 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451 359.00 | 5 427 221.00 | 6 024 137.00 | 11 451 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322 844.00 | 2 378 977.00 | 1 943 867.00 | 4 322 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 241 676.00 | | 241 676.00 | 241 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 642 635.00 | 8 021 911.00 | 8 620 723.00 | 16 642 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 566.00 | | 735 566.00 | 735 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543 524.00 | | 1 543 524.00 | 1 543 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513 076.00 | 10 491.00 | 3 502 584.00 | 3 513 076.00 |
BZ Autres créances | 411 575.00 | | 411 575.00 | 411 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 332 354.00 | | 1 332 354.00 | 1 332 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 973.00 | | 462 973.00 | 462 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 417.00 | 10 491.00 | 7 994 925.00 | 8 005 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 648 052.00 | 8 032 403.00 | 16 615 649.00 | 24 648 052.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 3 740 600.00 | 3 199 712.00 | | 3 740 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 223.00 | 640 888.00 | | 428 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 259 449.00 | 959 588.00 | | 1 259 449.00 |
DK Provisions réglementées | 319 205.00 | 220 402.00 | | 319 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 079.00 | 5 423 191.00 | | 6 150 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637 848.00 | 5 508 902.00 | | 4 637 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 078.00 | 1 310.00 | | 316 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 700.00 | 3 499 283.00 | | 3 742 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 029.00 | 1 424 440.00 | | 1 733 029.00 |
EA Autres dettes | 32 441.00 | 24 307.00 | | 32 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 465 570.00 | 10 458 244.00 | | 10 465 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 649.00 | 15 881 435.00 | | 16 615 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 932 773.00 | 6 315 229.00 | | 6 932 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | 9 649.00 | | 2 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -31 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 453 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 583 074.00 | |
FM Production stockée | | | -388 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 422 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 834 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 919 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 637 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 313.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 413.00 | 18 570.00 | | 65 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 924.00 | 55 958.00 | | 33 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 492.00 | 74 842.00 | | 100 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 040.00 | 2 071.00 | | 49 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 727.00 | 26 638.00 | | 132 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 767.00 | 44 687.00 | | 181 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 275.00 | 30 155.00 | | -81 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 500.00 | 31 627.00 | | 70 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 257.00 | 16 947.00 | | 135 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 523 863.00 | 31 502 243.00 | | 33 523 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 095 639.00 | 30 861 355.00 | | 33 095 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 223.00 | 640 888.00 | | 428 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 842 685.00 | | 1 868 355.00 | 14 842 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 405.00 | | 16 642 635.00 | 68 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 405.00 | | 16 212 502.00 | 68 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 798.00 | | 9 878.00 | 183 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 422 430.00 | | 1 858 477.00 | 14 422 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 457.00 | | | 236 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745 977.00 | 1 275 933.00 | | 6 745 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 617.00 | 24 295.00 | | 57 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688 360.00 | 1 251 638.00 | | 6 688 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 402.00 | 132 727.00 | 33 924.00 | 220 402.00 |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | 820.00 | | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 820.00 | | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 074.00 | 133 547.00 | 33 924.00 | 230 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 727.00 | 33 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 700.00 | 3 742 700.00 | | 3 742 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 516.00 | 943 516.00 | | 943 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 697.00 | 547 697.00 | | 547 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 007.00 | 3 502 007.00 | | 3 502 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 349 995.00 | 349 995.00 | | 349 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630 531.00 | 1 100 734.00 | 3 529 479.00 | 4 630 531.00 |
VI Groupe et associés | 312 121.00 | 312 121.00 | | 312 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 981.00 | | | 290 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 524.00 | | | 1 156 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 354.00 | 219 354.00 | | 219 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 973.00 | 462 973.00 | | 462 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 854.00 | 4 387 625.00 | 236 228.00 | 4 623 854.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462 570.00 | 6 932 773.00 | 3 529 479.00 | 10 462 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 35.00 | | 196.00 |