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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 168.00 | 18 741.00 | 59 427.00 | 78 168.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 15 541.00 | 2 113.00 | 17 654.00 |
AN Terrains | 30 139.00 | 8 816.00 | 21 323.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 160 105.00 | 91 040.00 | 69 064.00 | 160 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 105 039.00 | 3 687 770.00 | 2 417 269.00 | 6 105 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 697.00 | 1 949 095.00 | 699 602.00 | 2 648 697.00 |
AX Avances et acomptes | 2 597 103.00 | | 2 597 103.00 | 2 597 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 479.00 | | 239 479.00 | 239 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 955 037.00 | 5 771 002.00 | 6 184 035.00 | 11 955 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 916.00 | | 728 916.00 | 728 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850 728.00 | | 1 850 728.00 | 1 850 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 461.00 | 9 672.00 | 3 472 790.00 | 3 482 461.00 |
BZ Autres créances | 1 849 329.00 | | 1 849 329.00 | 1 849 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 975 096.00 | | 975 096.00 | 975 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 220.00 | | 392 220.00 | 392 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 282 404.00 | 9 672.00 | 9 272 732.00 | 9 282 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 237 441.00 | 5 780 674.00 | 15 456 767.00 | 21 237 441.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 2 760 849.00 | 1 998 125.00 | | 2 760 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 863.00 | 762 724.00 | | 838 863.00 |
DK Provisions réglementées | 235 947.00 | 223 751.00 | | 235 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 260.00 | 3 387 200.00 | | 4 238 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050 495.00 | 2 519 667.00 | | 5 050 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 833.00 | 2 988 241.00 | | 4 163 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 333.00 | 1 612 946.00 | | 1 880 333.00 |
EA Autres dettes | 123 783.00 | 25 965.00 | | 123 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 218 507.00 | 7 147 048.00 | | 11 218 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 456 767.00 | 10 534 248.00 | | 15 456 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 290 814.00 | 5 262 053.00 | | 7 290 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 057.00 | 2 216.00 | | 3 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 713.00 | | -11 713.00 | -11 713.00 |
FD Production vendue biens | 31 747 606.00 | | 31 747 606.00 | 31 747 606.00 |
FG Production vendue services | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 769 379.00 | | 31 769 379.00 | 31 769 379.00 |
FM Production stockée | | | 226 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 205 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 295 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 057 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 605 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 144 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 477.00 | 99 143.00 | | 140 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 058.00 | -587.00 | | 15 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 101.00 | 9 305.00 | | 9 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 930.00 | 45 194.00 | | 39 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 088.00 | 53 913.00 | | 64 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 547.00 | 3 498.00 | | 42 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 645.00 | 9 482.00 | | 4 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 126.00 | 58 826.00 | | 52 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 318.00 | 71 806.00 | | 99 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 230.00 | -17 893.00 | | -35 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 336.00 | 85 972.00 | | 69 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 932.00 | 35 970.00 | | 56 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 272 548.00 | 27 315 032.00 | | 32 272 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 433 685.00 | 26 552 308.00 | | 31 433 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 863.00 | 762 724.00 | | 838 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 448.00 | 404 389.00 | | 414 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 134 711.00 | | 3 824 976.00 | 8 134 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 11 955 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 11 541 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 972.00 | | 24 074.00 | 147 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768 049.00 | | 3 777 684.00 | 7 768 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 690.00 | | 23 218.00 | 218 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 410.00 | 740 598.00 | 6.00 | 5 030 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 16 698.00 | | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012 826.00 | 723 900.00 | 6.00 | 5 012 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 751.00 | 52 126.00 | 39 930.00 | 223 751.00 |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | | 415.00 | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 086.00 | | 415.00 | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 837.00 | 52 126.00 | 40 344.00 | 233 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 126.00 | 39 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 833.00 | 4 163 833.00 | | 4 163 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 766.00 | 1 005 766.00 | | 1 005 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 520.00 | 663 520.00 | | 663 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 479.00 | | | 239 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 258.00 | | | 3 472 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 892 897.00 | | | 892 897.00 |
VC Groupe et associés | 411 608.00 | | | 411 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043 417.00 | 1 115 724.00 | 3 326 681.00 | 5 043 417.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 297 050.00 | | | 3 297 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 910.00 | | | 773 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 042.00 | | | 445 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 047.00 | 211 047.00 | | 211 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 220.00 | | | 392 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 489.00 | 5 724 010.00 | 239 479.00 | 5 963 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218 507.00 | 7 290 814.00 | 3 326 681.00 | 11 218 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |