| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 920.00 | 39 963.00 | 49 957.00 | 89 920.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
AN Terrains | 32 869.00 | 9 677.00 | 23 192.00 | 32 869.00 |
AP Constructions | 160 105.00 | 107 141.00 | 52 963.00 | 160 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186 855.00 | 4 422 796.00 | 6 764 059.00 | 11 186 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 112.00 | 2 148 747.00 | 591 366.00 | 2 740 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AX Avances et acomptes | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 229.00 | | 236 229.00 | 236 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 842 686.00 | 6 745 978.00 | 8 096 708.00 | 14 842 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 044.00 | | 682 044.00 | 682 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 064.00 | | 1 932 064.00 | 1 932 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 507.00 | 9 672.00 | 3 100 835.00 | 3 110 507.00 |
BZ Autres créances | 1 109 225.00 | | 1 109 225.00 | 1 109 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 528 371.00 | | 528 371.00 | 528 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 263.00 | | 431 263.00 | 431 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 399.00 | 9 672.00 | 7 784 728.00 | 7 794 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 085.00 | 6 755 649.00 | 15 881 436.00 | 22 637 085.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 3 199 712.00 | 2 760 849.00 | | 3 199 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 888.00 | 838 863.00 | | 640 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959 588.00 | | | 959 588.00 |
DK Provisions réglementées | 220 403.00 | 235 947.00 | | 220 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 192.00 | 4 238 260.00 | | 5 423 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 902.00 | 5 050 495.00 | | 5 508 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 63.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 283.00 | 4 163 833.00 | | 3 499 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 441.00 | 1 880 333.00 | | 1 424 441.00 |
EA Autres dettes | 24 308.00 | 123 783.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458 244.00 | 11 218 507.00 | | 10 458 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 436.00 | 15 456 767.00 | | 15 881 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315 229.00 | 7 250 814.00 | | 6 315 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 615.00 | 3 057.00 | | 9 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -28 052.00 | | -28 052.00 | -28 052.00 |
FD Production vendue biens | 31 007 588.00 | | 31 007 588.00 | 31 007 588.00 |
FG Production vendue services | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 088 492.00 | | 31 088 492.00 | 31 088 492.00 |
FM Production stockée | | | 81 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 417 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 231 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 252 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 485 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 289.00 | |
GE Autres charges | | | 88 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 685 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 476.00 | 140 477.00 | | 194 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 15 058.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 570.00 | 9 101.00 | | 18 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 959.00 | 39 930.00 | | 55 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842.00 | 64 088.00 | | 74 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 42 547.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 978.00 | 4 645.00 | | 15 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 638.00 | 52 126.00 | | 26 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 687.00 | 99 318.00 | | 44 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 155.00 | -35 230.00 | | 30 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 627.00 | 69 336.00 | | 31 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | 56 932.00 | | 16 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 502 244.00 | 32 272 548.00 | | 31 502 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 861 355.00 | 31 433 685.00 | | 30 861 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 888.00 | 838 863.00 | | 640 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 176.00 | 414 448.00 | | 387 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 955 037.00 | | 2 914 189.00 | 11 955 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 451.00 | 236 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331 398.00 | 2 331 398.00 | 14 842 685.00 | 2 331 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 857.00 | 2 325 947.00 | 14 422 430.00 | 2 304 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 046.00 | | 11 751.00 | 172 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 541 082.00 | | 2 902 438.00 | 11 541 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 908.00 | | | 241 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771 002.00 | 982 288.00 | 7 313.00 | 5 771 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | 23 335.00 | | 34 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736 720.00 | 958 953.00 | 7 313.00 | 5 736 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 947.00 | 26 638.00 | 42 182.00 | 235 947.00 |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 618.00 | 26 638.00 | 42 182.00 | 245 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 638.00 | 42 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 283.00 | 3 499 283.00 | | 3 499 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 293.00 | 758 293.00 | | 758 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 645.00 | 470 645.00 | | 470 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 228.00 | 236 228.00 | | 236 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 303.00 | 3 100 303.00 | | 3 100 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470 645.00 | 470 645.00 | | 470 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496 073.00 | 1 353 469.00 | 3 809 527.00 | 5 496 073.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737 200.00 | | | 1 737 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 546.00 | | | 1 234 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458 244.00 | 6 315 229.00 | 3 809 937.00 | 10 458 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |