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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 467.00 | 99 015.00 | 2 451.00 | 101 467.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 12 318.00 | 20 550.00 | 32 868.00 |
AP Constructions | 163 752.00 | 154 170.00 | 9 582.00 | 163 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393 630.00 | 7 344 782.00 | 5 048 847.00 | 12 393 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877 224.00 | 2 453 703.00 | 1 423 521.00 | 3 877 224.00 |
AX Avances et acomptes | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 005 214.00 | 10 081 644.00 | 6 923 569.00 | 17 005 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 981.00 | | 911 981.00 | 911 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 929 093.00 | | 1 929 093.00 | 1 929 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 683.00 | 23 667.00 | 3 863 015.00 | 3 886 683.00 |
BZ Autres créances | 580 043.00 | | 580 043.00 | 580 043.00 |
CF Disponibilités | 2 832 592.00 | | 2 832 592.00 | 2 832 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 890.00 | | 446 890.00 | 446 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588 607.00 | 23 667.00 | 10 564 940.00 | 10 588 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 593 821.00 | 10 105 312.00 | 17 488 509.00 | 27 593 821.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 4 353 282.00 | 4 168 824.00 | | 4 353 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 592.00 | 184 458.00 | | 282 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 128 283.00 | 1 282 065.00 | | 1 128 283.00 |
DK Provisions réglementées | 497 616.00 | 452 000.00 | | 497 616.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 375.00 | 6 489 949.00 | | 6 664 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 308.00 | 5 297 088.00 | | 4 133 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 947.00 | 823 219.00 | | 743 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 578.00 | 3 053 414.00 | | 4 078 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 169.00 | 1 432 033.00 | | 1 809 169.00 |
EA Autres dettes | 59 131.00 | 139 554.00 | | 59 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 824 134.00 | 10 745 448.00 | | 10 824 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 488 509.00 | 17 235 397.00 | | 17 488 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 264 605.00 | 6 900 966.00 | | 8 264 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | 1 554.00 | | 1 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 947.00 | | | 743 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 593 099.00 | 48 771.00 | 33 641 870.00 | 33 593 099.00 |
FG Production vendue services | 178 771.00 | | 178 771.00 | 178 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 771 870.00 | 48 771.00 | 33 820 641.00 | 33 771 870.00 |
FM Production stockée | | | 290 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 406 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 607 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 244 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 592.00 | 32 230.00 | | 237 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 082.00 | 164 199.00 | | 155 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 884.00 | 29 160.00 | | 36 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 559.00 | 225 589.00 | | 429 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 000.00 | 10 451.00 | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 545.00 | 169 307.00 | | 84 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 545.00 | 195 059.00 | | 150 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 013.00 | 30 530.00 | | 279 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 174.00 | -11 584.00 | | 72 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 837 474.00 | 30 845 364.00 | | 34 837 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 554 882.00 | 30 660 905.00 | | 34 554 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 592.00 | 184 458.00 | | 282 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 503 758.00 | | 838 722.00 | 16 503 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 236 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 266.00 | 17 005 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 188.00 | 16 573 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 071 955.00 | | 838 643.00 | 16 071 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 457.00 | | 78.00 | 236 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 297.00 | 1 406 516.00 | 3 168.00 | 8 678 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 408.00 | 11 261.00 | | 105 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 888.00 | 1 395 254.00 | 3 168.00 | 8 572 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 000.00 | 82 500.00 | 36 884.00 | 452 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 806.00 | 1 176.00 | 314.00 | 22 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 806.00 | 1 176.00 | 314.00 | 22 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 807.00 | 83 676.00 | 37 198.00 | 474 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 500.00 | 36 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 578.00 | 4 078 578.00 | | 4 078 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 620.00 | 1 021 620.00 | | 1 021 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 388.00 | 605 388.00 | | 605 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 228.00 | 236 228.00 | | 236 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 374.00 | 3 862 374.00 | | 3 862 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 389 424.00 | 389 424.00 | | 389 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 567.00 | 1 572 037.00 | 2 557 086.00 | 4 131 567.00 |
VI Groupe et associés | 734 249.00 | 734 249.00 | | 734 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 819.00 | | | 313 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 529.00 | | | 1 477 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 890.00 | 446 890.00 | | 446 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 845.00 | 5 149 845.00 | | 5 149 845.00 |
VW T.V.A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 134.00 | 8 264 605.00 | 2 557 086.00 | 10 824 134.00 |