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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 251.00 | 36 183.00 | 22 068.00 | 58 251.00 |
AP Constructions | 5 331 600.00 | 1 783 670.00 | 3 547 930.00 | 5 331 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 481.00 | 2 414 317.00 | 1 221 164.00 | 3 635 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 233.00 | 169 677.00 | 86 555.00 | 256 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 294 142.00 | 4 403 848.00 | 4 890 294.00 | 9 294 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
BT Marchandises | 10 327.00 | 7 331.00 | 2 996.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 163.00 | 3 180.00 | 439 983.00 | 443 163.00 |
BZ Autres créances | 1 252 115.00 | | 1 252 115.00 | 1 252 115.00 |
CF Disponibilités | 238 595.00 | | 238 595.00 | 238 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 555.00 | 10 511.00 | 2 126 044.00 | 2 136 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 697.00 | 4 414 359.00 | 7 016 338.00 | 11 430 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 517.00 | 967 994.00 | | 1 464 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 708.00 | 496 522.00 | | 553 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 412.00 | 1 577 703.00 | | 2 131 412.00 |
DP Provisions pour risques | 34 447.00 | 135 448.00 | | 34 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 447.00 | 135 448.00 | | 34 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 449.00 | 1 632 332.00 | | 1 844 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 659.00 | 903 970.00 | | 1 029 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 257.00 | 1 837 217.00 | | 1 801 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 684.00 | 151 609.00 | | 103 684.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | 70.00 | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 479.00 | 4 525 199.00 | | 4 850 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 338.00 | 6 238 351.00 | | 7 016 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 782.00 | | 209 782.00 | 209 782.00 |
FD Production vendue biens | 21 921 649.00 | | 21 921 649.00 | 21 921 649.00 |
FG Production vendue services | 383 091.00 | | 383 091.00 | 383 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 514 523.00 | | 22 514 523.00 | 22 514 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 821 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 812 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 335 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 106 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 10 800.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 329.00 | 16 826.00 | | 48 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 179.00 | 27 626.00 | | 49 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 177.00 | 7 119.00 | | 47 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 172.00 | 40 371.00 | | 55 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 349.00 | 47 490.00 | | 102 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 170.00 | -19 864.00 | | -53 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 716.00 | 51 615.00 | | 29 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 373.00 | 99 855.00 | | 73 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 011 093.00 | 22 031 349.00 | | 23 011 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 457 385.00 | 21 534 827.00 | | 22 457 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 708.00 | 496 522.00 | | 553 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790 446.00 | | 973 801.00 | 8 790 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 880.00 | 465 226.00 | 9 294 142.00 | 4 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 58 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 461 876.00 | 9 231 446.00 | 4 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 049.00 | | 17 952.00 | 43 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742 952.00 | | 955 250.00 | 8 742 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 600.00 | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 407.00 | 600 894.00 | 409 453.00 | 4 212 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 733.00 | 9 201.00 | 2 750.00 | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 674.00 | 591 693.00 | 406 703.00 | 4 182 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 448.00 | 868.00 | 101 869.00 | 135 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 931.00 | 3 388.00 | 5 988.00 | 9 931.00 |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 517.00 | 517.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 111.00 | 3 904.00 | 6 505.00 | 13 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 559.00 | 4 772.00 | 108 374.00 | 148 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772.00 | 108 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 449.00 | 1 844 449.00 | | 1 844 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 659.00 | 1 029 659.00 | | 1 029 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 397.00 | 940 397.00 | | 940 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 812.00 | 611 812.00 | | 611 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 443 163.00 | | | 443 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 164 192.00 | | | 164 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 946 200.00 | | | 946 200.00 |
VP Divers | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 893.00 | 1 136 532.00 | 626 361.00 | 1 762 893.00 |
VW T.V.A. | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 996.00 | 4 810 996.00 | | 4 810 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |