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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 003.00 | 46 161.00 | 22 843.00 | 69 003.00 |
AP Constructions | 5 478 701.00 | 1 971 241.00 | 3 507 460.00 | 5 478 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701 949.00 | 2 564 446.00 | 1 137 503.00 | 3 701 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 438.00 | 190 520.00 | 74 919.00 | 265 438.00 |
AX Avances et acomptes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 604.00 | 4 772 368.00 | 4 748 237.00 | 9 520 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
BT Marchandises | 16 574.00 | 12 442.00 | 4 133.00 | 16 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 945.00 | | 477 945.00 | 477 945.00 |
BZ Autres créances | 1 586 452.00 | | 1 586 452.00 | 1 586 452.00 |
CF Disponibilités | 333 491.00 | | 333 491.00 | 333 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 770.00 | 12 442.00 | 2 597 328.00 | 2 609 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 130 374.00 | 4 784 809.00 | 7 345 565.00 | 12 130 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 13 187.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 225.00 | 1 464 517.00 | | 1 018 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 322.00 | 553 708.00 | | 394 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 733.00 | 2 131 412.00 | | 1 525 733.00 |
DP Provisions pour risques | 37 302.00 | 34 447.00 | | 37 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 904.00 | | | 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 206.00 | 34 447.00 | | 38 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 955.00 | 24 315.00 | | 27 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 426.00 | 1 844 449.00 | | 2 803 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 659.00 | 1 029 659.00 | | 1 072 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 412.00 | 1 801 257.00 | | 1 827 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 139.00 | 103 684.00 | | 38 139.00 |
EA Autres dettes | 12 034.00 | 7 632.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 625.00 | 4 850 479.00 | | 5 781 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 565.00 | 7 016 338.00 | | 7 345 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
FD Production vendue biens | 21 134 663.00 | | 21 134 663.00 | 21 134 663.00 |
FG Production vendue services | 370 295.00 | 28 500.00 | 398 795.00 | 370 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 720 097.00 | 28 500.00 | 21 748 597.00 | 21 720 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 954 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 354 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 778 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 528 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | 850.00 | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 067.00 | 48 329.00 | | 17 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 399.00 | 49 179.00 | | 22 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 523.00 | 47 177.00 | | 16 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 118.00 | 55 172.00 | | 28 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 545.00 | 102 349.00 | | 45 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 146.00 | -53 170.00 | | -23 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 73 373.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 229 042.00 | 23 011 093.00 | | 22 229 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 834 720.00 | 22 457 385.00 | | 21 834 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 322.00 | 553 708.00 | | 394 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 294 142.00 | | 490 369.00 | 9 294 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 907.00 | 9 520 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 629.00 | 69 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 278.00 | 9 447 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 251.00 | | 15 381.00 | 58 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231 446.00 | | 474 988.00 | 9 231 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403 848.00 | 596 176.00 | 227 656.00 | 4 403 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 183.00 | 14 592.00 | 4 615.00 | 36 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 664.00 | 581 584.00 | 223 042.00 | 4 367 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 447.00 | 4 728.00 | 969.00 | 34 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 331.00 | 5 111.00 | | 7 331.00 |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 511.00 | 5 111.00 | 3 180.00 | 10 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 958.00 | 9 839.00 | 4 149.00 | 44 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 839.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 803 426.00 | 2 803 426.00 | | 2 803 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 659.00 | 1 072 659.00 | | 1 072 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 160.00 | 938 160.00 | | 938 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 512.00 | 659 512.00 | | 659 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 477 945.00 | | | 477 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300 774.00 | | | 1 300 774.00 |
VP Divers | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 077.00 | 152 521.00 | 15 556.00 | 168 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 509.00 | 1 220 866.00 | 908 643.00 | 2 129 509.00 |
VW T.V.A. | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 625.00 | 5 766 069.00 | 15 556.00 | 5 781 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |