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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 723 296.00 | | 723 296.00 | 723 296.00 |
CF Disponibilités | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 966.00 | | 807 966.00 | 807 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 611.00 | | 842 611.00 | 842 611.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 842.00 | 988 715.00 | | 30 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 746.00 | 242 127.00 | | 435 746.00 |
DL TOTAL (I) | 576 588.00 | 1 340 842.00 | | 576 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 749 711.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | 1 118 727.00 | | 56 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 849.00 | 1 715 423.00 | | 168 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 760.00 | 56 446.00 | | 38 760.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 5 787.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 023.00 | 4 646 094.00 | | 266 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 611.00 | 6 026 493.00 | | 842 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -391 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 40 993.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625 412.00 | 32 877.00 | | 4 625 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 912.00 | 76 940.00 | | 4 627 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 10 000.00 | | 4 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 541.00 | 30 839.00 | | 4 033 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037 829.00 | 40 839.00 | | 4 037 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 083.00 | 36 100.00 | | 590 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 456.00 | 99 321.00 | | 124 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 617.00 | 24 463 257.00 | | 5 204 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 872.00 | 24 221 130.00 | | 4 768 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 746.00 | 242 127.00 | | 435 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 160 314.00 | | 4 313.00 | 10 160 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 129 982.00 | 34 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 342.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 067 640.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063 327.00 | | 4 313.00 | 10 063 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092 246.00 | 44.00 | 6 092 290.00 | 6 092 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031 731.00 | 44.00 | 6 031 775.00 | 6 031 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 877.00 | 877.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | 877.00 | 5 460.00 | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 140.00 | 877.00 | 45 017.00 | 44 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 45 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VC Groupe et associés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 800.00 | 651 800.00 | | 651 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 941.00 | 725 941.00 | | 725 941.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 023.00 | 266 023.00 | | 266 023.00 |