| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 342.00 | 60 515.00 | 1 827.00 | 62 342.00 |
AP Constructions | 5 915 302.00 | 2 980 184.00 | 2 935 118.00 | 5 915 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834 722.00 | 2 814 428.00 | 1 020 293.00 | 3 834 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 152.00 | 237 118.00 | 72 034.00 | 309 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 160 314.00 | 6 092 246.00 | 4 068 068.00 | 10 160 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
BT Marchandises | 8 093.00 | 4 584.00 | 3 509.00 | 8 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 259.00 | | 365 259.00 | 365 259.00 |
BZ Autres créances | 1 104 743.00 | | 1 104 743.00 | 1 104 743.00 |
CF Disponibilités | 268 090.00 | | 268 090.00 | 268 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 008.00 | 4 584.00 | 1 958 425.00 | 1 963 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123 322.00 | 6 096 829.00 | 6 026 493.00 | 12 123 322.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 988 715.00 | 1 015 733.00 | | 988 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 127.00 | 372 982.00 | | 242 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 842.00 | 1 498 715.00 | | 1 340 842.00 |
DP Provisions pour risques | 39 556.00 | 24 172.00 | | 39 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 39 556.00 | 27 242.00 | | 39 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 711.00 | 3 163 160.00 | | 1 749 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 727.00 | 1 002 184.00 | | 1 118 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 423.00 | 1 767 298.00 | | 1 715 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 446.00 | 106 048.00 | | 56 446.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 6 344.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 094.00 | 6 070 592.00 | | 4 646 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 493.00 | 7 596 549.00 | | 6 026 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 731.00 | | 208 731.00 | 208 731.00 |
FD Production vendue biens | 22 865 520.00 | | 22 865 520.00 | 22 865 520.00 |
FG Production vendue services | 800 822.00 | | 800 822.00 | 800 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 875 073.00 | | 23 875 073.00 | 23 875 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 087 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 440 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 150 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 697 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 993.00 | 8 938.00 | | 40 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 877.00 | 3 340.00 | | 32 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 070.00 | 60.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 940.00 | 12 338.00 | | 76 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 15 571.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 839.00 | 114 911.00 | | 30 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 839.00 | 132 708.00 | | 40 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 100.00 | -120 370.00 | | 36 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 100.00 | 22 263.00 | | 78 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 321.00 | 35 108.00 | | 99 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 463 257.00 | 23 625 471.00 | | 24 463 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 221 130.00 | 23 252 489.00 | | 24 221 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 127.00 | 372 982.00 | | 242 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 496 912.00 | | 239 967.00 | 10 496 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 34 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 565.00 | 10 160 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 860.00 | 62 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 205.00 | 10 063 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422 565.00 | | 207 967.00 | 10 422 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 32 000.00 | 4 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504 548.00 | 1 131 923.00 | 544 225.00 | 5 504 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 594.00 | 8 781.00 | 7 860.00 | 59 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 954.00 | 1 123 143.00 | 536 366.00 | 5 444 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 242.00 | 15 385.00 | 3 070.00 | 27 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 673.00 | 2 875.00 | 965.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 2 875.00 | 965.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 915.00 | 18 260.00 | 4 035.00 | 29 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749 711.00 | 1 749 711.00 | | 1 749 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 727.00 | 1 118 727.00 | | 1 118 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 607.00 | 999 607.00 | | 999 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 521.00 | 559 521.00 | | 559 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 365 259.00 | 365 259.00 | | 365 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 172 246.00 | 172 246.00 | | 172 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857 101.00 | 288 913.00 | 568 188.00 | 857 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 505.00 | 986 317.00 | 568 188.00 | 1 554 505.00 |
VW T.V.A. | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 094.00 | 4 646 094.00 | | 4 646 094.00 |