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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 202.00 | 59 594.00 | 10 608.00 | 70 202.00 |
AP Constructions | 5 877 453.00 | 2 296 386.00 | 3 581 068.00 | 5 877 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 498.00 | 2 925 014.00 | 1 293 484.00 | 4 218 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 614.00 | 223 554.00 | 103 060.00 | 326 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 496 912.00 | 5 504 548.00 | 4 992 364.00 | 10 496 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
BT Marchandises | 7 081.00 | 2 673.00 | 4 408.00 | 7 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 337.00 | | 358 337.00 | 358 337.00 |
BZ Autres créances | 1 795 245.00 | | 1 795 245.00 | 1 795 245.00 |
CF Disponibilités | 229 431.00 | | 229 431.00 | 229 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 858.00 | 2 673.00 | 2 604 185.00 | 2 606 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 770.00 | 5 507 221.00 | 7 596 549.00 | 13 103 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 733.00 | 3 187.00 | | 1 015 733.00 |
DH Report à nouveau | | 1 018 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 982.00 | 394 322.00 | | 372 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 715.00 | 1 525 733.00 | | 1 498 715.00 |
DP Provisions pour risques | 24 172.00 | 37 302.00 | | 24 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 070.00 | 904.00 | | 3 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 242.00 | 38 206.00 | | 27 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 558.00 | 27 955.00 | | 25 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 160.00 | 2 803 426.00 | | 3 163 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 184.00 | 1 072 659.00 | | 1 002 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 298.00 | 1 827 412.00 | | 1 767 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 048.00 | 38 139.00 | | 106 048.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 12 034.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 592.00 | 5 781 625.00 | | 6 070 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 549.00 | 7 345 565.00 | | 7 596 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 397.00 | | 216 397.00 | 216 397.00 |
FD Production vendue biens | 22 239 430.00 | | 22 239 430.00 | 22 239 430.00 |
FG Production vendue services | 647 601.00 | | 647 601.00 | 647 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 103 428.00 | | 23 103 428.00 | 23 103 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 338 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 731 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 508 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 779 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938.00 | 5 332.00 | | 8 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | 17 067.00 | | 3 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 22 399.00 | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 571.00 | 16 523.00 | | 15 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 911.00 | 28 118.00 | | 114 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 226.00 | 904.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 708.00 | 45 545.00 | | 132 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 370.00 | -23 146.00 | | -120 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 3 235.00 | | 35 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 625 471.00 | 22 229 042.00 | | 23 625 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 252 489.00 | 21 834 720.00 | | 23 252 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 982.00 | 394 322.00 | | 372 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 520 604.00 | | 1 114 772.00 | 9 520 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068.00 | 137 397.00 | 10 496 912.00 | 1 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 137 097.00 | 10 422 565.00 | 1 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 003.00 | | 1 199.00 | 69 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 447 156.00 | | 1 113 574.00 | 9 447 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 368.00 | 692 115.00 | -40 065.00 | 4 772 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 161.00 | 13 433.00 | | 46 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 207.00 | 678 682.00 | -40 065.00 | 4 726 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 206.00 | 14 846.00 | 25 811.00 | 38 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 442.00 | 442.00 | 10 211.00 | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 442.00 | 442.00 | 10 211.00 | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 648.00 | 15 289.00 | 36 022.00 | 50 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 289.00 | 36 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163 160.00 | 3 163 160.00 | | 3 163 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 184.00 | 1 002 184.00 | | 1 002 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 909.00 | 928 909.00 | | 928 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 865.00 | 602 865.00 | | 602 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 358 337.00 | 358 337.00 | | 358 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VB T. V. A. | 154 419.00 | 154 419.00 | | 154 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 548 705.00 | 965 498.00 | 583 207.00 | 1 548 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 669.00 | 1 655 462.00 | 583 207.00 | 2 238 669.00 |
VW T.V.A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 592.00 | 6 070 592.00 | | 6 070 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |