| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 524 695.00 | | 524 695.00 | 524 695.00 |
CF Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 043.00 | | 562 043.00 | 562 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 687.00 | | 596 687.00 | 596 687.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 588.00 | 30 842.00 | | 2 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 078.00 | 435 746.00 | | 402 078.00 |
DL TOTAL (I) | 514 666.00 | 576 588.00 | | 514 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 751.00 | 5.00 | | 26 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 56 641.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 168 849.00 | | 19 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 300.00 | 38 760.00 | | 32 300.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 022.00 | 266 023.00 | | 82 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 687.00 | 842 611.00 | | 596 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 2 500.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 625 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 4 627 912.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 033 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 037 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 590 083.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 006.00 | 124 456.00 | | -26 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 283.00 | 5 204 617.00 | | 744 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 206.00 | 4 768 872.00 | | 342 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 078.00 | 435 746.00 | | 402 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 645.00 | | 8 325.00 | 34 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 34 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VC Groupe et associés | 506 658.00 | 506 658.00 | | 506 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 439.00 | 529 439.00 | | 529 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |