| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 726.00 | 881 957.00 | 6 769.00 | 888 726.00 |
AH Fonds commercial | 284 410.00 | 235 016.00 | 49 393.00 | 284 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 863.00 | 20 186.00 | 181 676.00 | 201 863.00 |
AN Terrains | 257 930.00 | 137 694.00 | 120 236.00 | 257 930.00 |
AP Constructions | 2 666 385.00 | 1 303 563.00 | 1 362 822.00 | 2 666 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 327.00 | 5 577 599.00 | 650 728.00 | 6 228 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844 966.00 | 3 233 886.00 | 611 079.00 | 3 844 966.00 |
BF Prêts | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 873.00 | | 195 873.00 | 195 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 334 673.00 | 11 389 902.00 | 4 944 771.00 | 16 334 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 080.00 | 19 428.00 | 568 652.00 | 588 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 618 953.00 | 339 223.00 | 47 279 731.00 | 47 618 953.00 |
BZ Autres créances | 10 182 926.00 | | 10 182 926.00 | 10 182 926.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 353.00 | | 211 353.00 | 211 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 662 229.00 | 358 651.00 | 58 303 579.00 | 58 662 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 996 902.00 | 11 748 552.00 | 63 248 350.00 | 74 996 902.00 |
CU Autres participations | 1 642 709.00 | | 1 642 709.00 | 1 642 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 275.00 | 1 090 503.00 | | 1 202 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 262.00 | 480 019.00 | | 503 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DG Autres réserves | 135 598.00 | 233 663.00 | | 135 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 759.00 | 2 705 667.00 | | 1 654 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 375.00 | 4 511 238.00 | | 3 513 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 200.00 | 900 800.00 | | 1 110 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 171 783.00 | 1 355 000.00 | | 3 171 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 281 983.00 | 2 255 800.00 | | 4 281 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 287.00 | | | 539 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019 724.00 | 748 058.00 | | 1 019 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184 229.00 | 13 687 142.00 | | 21 184 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 540 373.00 | 12 516 738.00 | | 18 540 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 264.00 | 24 626.00 | | 66 264.00 |
EA Autres dettes | 5 103 422.00 | 2 873 593.00 | | 5 103 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 997 067.00 | 5 262 834.00 | | 8 997 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 452 992.00 | 35 115 616.00 | | 55 452 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 248 350.00 | 41 882 654.00 | | 63 248 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
FD Production vendue biens | 350 665.00 | | 350 665.00 | 350 665.00 |
FG Production vendue services | 136 763 672.00 | 98 054.00 | 136 861 726.00 | 136 763 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 135 065.00 | 98 054.00 | 137 233 118.00 | 137 135 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 384 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 840 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 493 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 547 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 476 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 402 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 180 200.00 | |
GE Autres charges | | | 123 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 862 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 215.00 | 16 833.00 | | 161 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 975.00 | | | 264 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 190.00 | 16 833.00 | | 426 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565 968.00 | 10 253.00 | | 1 565 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 309.00 | 43 417.00 | | 49 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 059.00 | 53 671.00 | | 1 864 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437 869.00 | -36 838.00 | | -1 437 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 942.00 | 286 916.00 | | 11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 468 169.00 | -636 155.00 | | -1 468 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 977 559.00 | 105 780 449.00 | | 142 977 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 322 799.00 | 103 074 782.00 | | 141 322 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 759.00 | 2 705 667.00 | | 1 654 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 787.00 | | 9 697 422.00 | 7 957 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 1 962 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 536.00 | 16 334 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 511.00 | 1 374 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292 942.00 | 12 997 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 971.00 | 403 986.00 | 29 553.00 | 966 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175 999.00 | 7 737 573.00 | 1 376 978.00 | 5 175 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 817.00 | | 149 332.00 | 1 814 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 978.00 | 7 631 815.00 | 1 275 445.00 | 4 932 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 039.00 | 37 091.00 | 1 511.00 | 597 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 937.00 | 7 190 738.00 | 1 273 933.00 | 4 335 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255 800.00 | 2 428 983.00 | 1 243 323.00 | 2 255 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 110.00 | 19 428.00 | 21 378.00 | 4 110.00 |
6T Sur comptes clients | 214 076.00 | 297 702.00 | 248 100.00 | 214 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 741.00 | 317 130.00 | 289 478.00 | 318 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574 541.00 | 2 746 113.00 | 1 512 801.00 | 2 574 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497 330.00 | 1 256 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 783.00 | 255 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184 229.00 | 21 184 229.00 | | 21 184 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137 333.00 | 2 137 333.00 | | 2 137 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684 447.00 | 4 684 447.00 | | 4 684 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 015.00 | 738 015.00 | | 738 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 997 067.00 | 8 997 067.00 | | 8 997 067.00 |
UP Prêts | 123 485.00 | 2 146.00 | | 123 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
UX Autres créances clients | 47 463 063.00 | | | 47 463 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 541.00 | | | 161 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
VB T. V. A. | 3 897 798.00 | | | 3 897 798.00 |
VC Groupe et associés | 4 259 624.00 | | | 4 259 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 330.00 | 481 330.00 | | 481 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 957.00 | 13 051.00 | 40 458.00 | 57 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 365 406.00 | 4 365 406.00 | | 4 365 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992 226.00 | | | 992 226.00 |
VP Divers | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074 898.00 | 1 074 898.00 | | 1 074 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 120.00 | | | 627 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 353.00 | | | 211 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 332 590.00 | 57 850 121.00 | 482 469.00 | 58 332 590.00 |
VW T.V.A. | 10 643 695.00 | 10 643 695.00 | | 10 643 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 433 267.00 | 54 388 361.00 | 40 458.00 | 54 433 267.00 |