| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 910.00 | 827 281.00 | 58 629.00 | 885 910.00 |
AH Fonds commercial | 284 410.00 | 245 992.00 | 38 417.00 | 284 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 863.00 | 60 559.00 | 141 304.00 | 201 863.00 |
AN Terrains | 265 659.00 | 150 764.00 | 114 896.00 | 265 659.00 |
AP Constructions | 2 919 456.00 | 1 561 583.00 | 1 357 872.00 | 2 919 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 072 808.00 | 5 219 654.00 | 853 155.00 | 6 072 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063 324.00 | 3 417 555.00 | 645 769.00 | 4 063 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
BF Prêts | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 031.00 | | 139 031.00 | 139 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 386 278.00 | 11 483 389.00 | 4 902 889.00 | 16 386 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 273.00 | 23 485.00 | 434 787.00 | 458 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 624 048.00 | 322 910.00 | 43 301 137.00 | 43 624 048.00 |
BZ Autres créances | 12 069 751.00 | | 12 069 751.00 | 12 069 751.00 |
CF Disponibilités | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 439 938.00 | 346 396.00 | 56 093 543.00 | 56 439 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 826 217.00 | 11 829 785.00 | 60 996 432.00 | 72 826 217.00 |
CU Autres participations | 1 350 231.00 | | 1 350 231.00 | 1 350 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 275.00 | 1 202 275.00 | | 1 202 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 262.00 | 503 262.00 | | 503 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DG Autres réserves | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 775.00 | 441.00 | | 1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 178.00 | 1 870 012.00 | | 1 597 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 183.00 | 3 727 683.00 | | 3 456 183.00 |
DP Provisions pour risques | 1 616 062.00 | 1 552 464.00 | | 1 616 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 908 000.00 | 2 955 000.00 | | 2 908 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 524 062.00 | 4 507 464.00 | | 4 524 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 049.00 | 44 969.00 | | 33 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515 313.00 | 1 424 251.00 | | 1 515 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 637 874.00 | 18 977 039.00 | | 16 637 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694 181.00 | 18 537 042.00 | | 17 694 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 412.00 | 67 842.00 | | 85 412.00 |
EA Autres dettes | 5 598 827.00 | 10 567 969.00 | | 5 598 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 448 906.00 | 11 170 656.00 | | 11 448 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 016 187.00 | 60 792 393.00 | | 53 016 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 996 432.00 | 69 027 541.00 | | 60 996 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
FD Production vendue biens | 320 253.00 | | 320 253.00 | 320 253.00 |
FG Production vendue services | 142 710 600.00 | 54 511.00 | 142 765 111.00 | 142 710 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 047 581.00 | 54 511.00 | 143 102 091.00 | 143 047 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 955 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 384 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 195 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 679 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 522 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291 198.00 | |
GE Autres charges | | | 208 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 261 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 455.00 | 247 466.00 | | 262 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 248 783.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 455.00 | 496 249.00 | | 352 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 366 280.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 361.00 | 52 796.00 | | 400 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 839.00 | 419 076.00 | | 402 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 384.00 | 77 173.00 | | -50 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531 409.00 | -1 755 340.00 | | -1 531 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 772 886.00 | 136 553 734.00 | | 147 772 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 175 708.00 | 134 683 722.00 | | 146 175 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 178.00 | 1 870 012.00 | | 1 597 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 355 664.00 | | 1 098 548.00 | 16 355 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 284.00 | 1 594 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 933.00 | 16 386 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 889.00 | 1 372 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 760.00 | 13 419 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 763.00 | | 45 308.00 | 1 411 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 025 882.00 | | 1 052 346.00 | 13 025 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 019.00 | | 893.00 | 1 918 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217 460.00 | 892 788.00 | 727 415.00 | 11 217 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 490.00 | 46 677.00 | 84 889.00 | 1 071 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145 970.00 | 846 112.00 | 642 525.00 | 10 145 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 507 464.00 | 1 291 198.00 | 1 274 600.00 | 4 507 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 244.00 | 23 485.00 | 17 244.00 | 17 244.00 |
6T Sur comptes clients | 216 973.00 | 219 741.00 | 113 803.00 | 216 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 772.00 | 243 226.00 | 131 047.00 | 334 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842 236.00 | 1 534 424.00 | 1 405 647.00 | 4 842 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534 424.00 | 1 405 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 637 874.00 | 16 637 874.00 | | 16 637 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335 292.00 | 2 335 292.00 | | 2 335 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635 400.00 | 4 635 400.00 | | 4 635 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 952.00 | 635 952.00 | | 635 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 448 906.00 | 11 448 906.00 | | 11 448 906.00 |
UP Prêts | 105 367.00 | 19 229.00 | 86 138.00 | 105 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 031.00 | | 139 031.00 | 139 031.00 |
UX Autres créances clients | 43 446 409.00 | 43 444 652.00 | 1 757.00 | 43 446 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
VB T. V. A. | 3 681 366.00 | 3 681 366.00 | | 3 681 366.00 |
VC Groupe et associés | 5 909 608.00 | 5 909 608.00 | | 5 909 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 049.00 | 6 874.00 | 26 175.00 | 33 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 962 874.00 | 4 962 874.00 | | 4 962 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 245.00 | 985 245.00 | | 985 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 850.00 | 1 389 850.00 | | 1 389 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 019.00 | 139 019.00 | | 139 019.00 |
VW T.V.A. | 9 738 243.00 | 9 738 243.00 | | 9 738 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 500 875.00 | 51 474 699.00 | 26 175.00 | 51 500 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 008.00 | 990.00 | | 1 008.00 |