| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 474.00 | 864 897.00 | 41 577.00 | 906 474.00 |
AH Fonds commercial | 86 897.00 | 64 945.00 | 21 953.00 | 86 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 504.00 | 310 502.00 | 207 001.00 | 517 504.00 |
AN Terrains | 268 971.00 | 152 859.00 | 116 113.00 | 268 971.00 |
AP Constructions | 3 894 920.00 | 2 444 826.00 | 1 450 094.00 | 3 894 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339 732.00 | 4 991 727.00 | 1 348 005.00 | 6 339 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 403.00 | 2 547 017.00 | 787 386.00 | 3 334 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 936.00 | | 181 936.00 | 181 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 018 075.00 | 11 376 772.00 | 5 641 303.00 | 17 018 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419 021.00 | 64 782.00 | 1 354 239.00 | 1 419 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 483 396.00 | 298 814.00 | 41 184 582.00 | 41 483 396.00 |
BZ Autres créances | 14 830 726.00 | | 14 830 726.00 | 14 830 726.00 |
CF Disponibilités | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 603.00 | | 312 603.00 | 312 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 127 064.00 | 363 596.00 | 57 763 468.00 | 58 127 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 145 139.00 | 11 740 368.00 | 63 404 771.00 | 75 145 139.00 |
CU Autres participations | 1 350 231.00 | | 1 350 231.00 | 1 350 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 282.00 | 1 202 282.00 | | 1 202 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 262.00 | 503 262.00 | | 503 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DG Autres réserves | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 287.00 | 40 154.00 | | -1 026 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620 320.00 | -1 066 441.00 | | 3 620 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 270.00 | 830 950.00 | | 4 451 270.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389 735.00 | 1 450 155.00 | | 1 389 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 148 000.00 | 3 261 999.00 | | 3 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 537 735.00 | 4 712 154.00 | | 4 537 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 949.00 | 19 172.00 | | 11 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 537.00 | 1 059 807.00 | | 1 212 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546 227.00 | 16 359 002.00 | | 18 546 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 274 517.00 | 19 183 176.00 | | 18 274 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 003.00 | 196 714.00 | | 60 003.00 |
EA Autres dettes | 1 538 756.00 | 6 937 517.00 | | 1 538 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 769 153.00 | 12 242 924.00 | | 14 769 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 415 766.00 | 56 000 939.00 | | 54 415 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 404 771.00 | 61 544 043.00 | | 63 404 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 509.00 | | 388 509.00 | 388 509.00 |
FG Production vendue services | 150 769 173.00 | 452 553.00 | 151 221 726.00 | 150 769 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 157 682.00 | 452 553.00 | 151 610 235.00 | 151 157 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 604 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 272 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 511 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 133 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 171 502.00 | |
GE Autres charges | | | 28 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 968 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 579.00 | 287 631.00 | | 238 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 255.00 | 287 631.00 | | 309 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 971.00 | 7 534.00 | | 413 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 705.00 | 79 081.00 | | 156 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 676.00 | 86 614.00 | | 570 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 421.00 | 201 017.00 | | -261 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 988.00 | 565.00 | | 256 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 370.00 | -3 000.00 | | 311 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 749 061.00 | 126 173 701.00 | | 156 749 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 128 741.00 | 127 240 143.00 | | 153 128 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620 320.00 | -1 066 441.00 | | 3 620 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 929 459.00 | | 1 716 381.00 | 17 929 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 111.00 | 1 612 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627 765.00 | 17 018 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 648.00 | 1 510 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406 005.00 | 13 895 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 365.00 | | 12 158.00 | 1 712 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 627 560.00 | | 1 673 471.00 | 14 627 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 533.00 | | 30 752.00 | 1 589 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649 708.00 | 1 154 472.00 | 2 459 422.00 | 12 649 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259 168.00 | 92 895.00 | 143 734.00 | 1 259 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390 540.00 | 1 061 576.00 | 2 315 688.00 | 11 390 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 712 154.00 | 1 171 502.00 | 1 345 922.00 | 4 712 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 556.00 | | 68 541.00 | 100 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 173.00 | 64 782.00 | 41 173.00 | 41 173.00 |
6T Sur comptes clients | 306 586.00 | 82 687.00 | 90 459.00 | 306 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 314.00 | 147 469.00 | 200 173.00 | 448 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160 469.00 | 1 318 971.00 | 1 546 095.00 | 5 160 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318 971.00 | 1 477 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546 227.00 | 18 546 227.00 | | 18 546 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143 992.00 | 3 143 992.00 | | 3 143 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913 154.00 | 4 913 154.00 | | 4 913 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 665.00 | 2 750 665.00 | | 2 750 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 769 153.00 | 14 769 153.00 | | 14 769 153.00 |
UP Prêts | 80 007.00 | 50 283.00 | 29 724.00 | 80 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 936.00 | | 181 936.00 | 181 936.00 |
UX Autres créances clients | 41 158 661.00 | 41 158 661.00 | | 41 158 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289 509.00 | 289 509.00 | | 289 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 735.00 | | 324 735.00 | 324 735.00 |
VB T. V. A. | 3 731 947.00 | 3 731 947.00 | | 3 731 947.00 |
VC Groupe et associés | 8 702 035.00 | 8 702 035.00 | | 8 702 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 949.00 | 7 453.00 | 4 496.00 | 11 949.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 718.00 | 426 718.00 | | 426 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 237.00 | 760 237.00 | | 760 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 791.00 | 1 577 791.00 | | 1 577 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 603.00 | 312 603.00 | | 312 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 888 668.00 | 56 352 273.00 | 536 395.00 | 56 888 668.00 |
VW T.V.A. | 9 457 134.00 | 9 457 134.00 | | 9 457 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 415 766.00 | 54 411 270.00 | 4 496.00 | 54 415 766.00 |