| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 491.00 | 891 168.00 | 34 322.00 | 925 491.00 |
AH Fonds commercial | 284 410.00 | 240 504.00 | 43 905.00 | 284 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 863.00 | 40 373.00 | 161 490.00 | 201 863.00 |
AN Terrains | 261 147.00 | 143 948.00 | 117 199.00 | 261 147.00 |
AP Constructions | 2 845 141.00 | 1 421 999.00 | 1 423 143.00 | 2 845 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121 329.00 | 5 352 618.00 | 768 711.00 | 6 121 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798 265.00 | 3 227 405.00 | 570 859.00 | 3 798 265.00 |
BF Prêts | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 355 664.00 | 11 318 015.00 | 5 037 649.00 | 16 355 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 690.00 | 17 244.00 | 623 446.00 | 640 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 234 054.00 | 216 973.00 | 51 017 081.00 | 51 234 054.00 |
BZ Autres créances | 11 914 512.00 | | 11 914 512.00 | 11 914 512.00 |
CF Disponibilités | 231 204.00 | | 231 204.00 | 231 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 330.00 | | 173 330.00 | 173 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 224 108.00 | 234 216.00 | 63 989 892.00 | 64 224 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 579 772.00 | 11 552 232.00 | 69 027 541.00 | 80 579 772.00 |
CU Autres participations | 1 642 809.00 | | 1 642 809.00 | 1 642 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 275.00 | 1 202 275.00 | | 1 202 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 262.00 | 503 262.00 | | 503 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DG Autres réserves | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 1 385.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 012.00 | 1 654 759.00 | | 1 870 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 683.00 | 3 513 375.00 | | 3 727 683.00 |
DP Provisions pour risques | 1 552 464.00 | 1 110 200.00 | | 1 552 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 955 000.00 | 3 171 783.00 | | 2 955 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 507 464.00 | 4 281 983.00 | | 4 507 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 969.00 | 539 287.00 | | 44 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424 251.00 | 1 019 724.00 | | 1 424 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977 039.00 | 21 184 229.00 | | 18 977 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 537 042.00 | 18 540 373.00 | | 18 537 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 842.00 | 66 264.00 | | 67 842.00 |
EA Autres dettes | 10 567 969.00 | 5 103 422.00 | | 10 567 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 170 656.00 | 8 997 067.00 | | 11 170 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 792 393.00 | 55 452 992.00 | | 60 792 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 027 541.00 | 63 248 350.00 | | 69 027 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
FD Production vendue biens | 323 542.00 | | 323 542.00 | 323 542.00 |
FG Production vendue services | 131 284 933.00 | 21 752.00 | 131 306 685.00 | 131 284 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 621 474.00 | 21 752.00 | 131 643 226.00 | 131 621 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 294 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 858 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 614 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 302 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300 464.00 | |
GE Autres charges | | | 125 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 976 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 466.00 | 161 215.00 | | 247 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 783.00 | 264 975.00 | | 248 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 249.00 | 426 190.00 | | 496 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 280.00 | 1 565 968.00 | | 366 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 796.00 | 49 309.00 | | 52 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 076.00 | 1 864 059.00 | | 419 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 173.00 | -1 437 869.00 | | 77 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 755 340.00 | -1 468 169.00 | | -1 755 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 553 734.00 | 142 977 559.00 | | 136 553 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 683 722.00 | 141 322 799.00 | | 134 683 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 012.00 | 1 654 759.00 | | 1 870 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 334 673.00 | | 1 022 736.00 | 16 334 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 218.00 | 1 918 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 745.00 | 16 355 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 311.00 | 1 411 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 215.00 | 13 025 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 999.00 | | 40 076.00 | 1 374 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 997 607.00 | | 975 490.00 | 12 997 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 067.00 | | 7 171.00 | 1 962 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 289 346.00 | 825 844.00 | 897 730.00 | 11 289 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 604.00 | 38 197.00 | 3 311.00 | 1 036 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 742.00 | 787 647.00 | 894 419.00 | 10 252 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 281 983.00 | 1 300 464.00 | 1 074 983.00 | 4 281 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 428.00 | 17 244.00 | 19 428.00 | 19 428.00 |
6T Sur comptes clients | 339 223.00 | 79 779.00 | 202 029.00 | 339 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 206.00 | 97 023.00 | 221 457.00 | 459 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741 189.00 | 1 397 487.00 | 1 296 440.00 | 4 741 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397 487.00 | 1 047 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977 039.00 | 18 977 039.00 | | 18 977 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874 041.00 | 1 874 041.00 | | 1 874 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337 940.00 | 5 337 940.00 | | 5 337 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 667.00 | 1 616 667.00 | | 1 616 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 170 656.00 | 11 170 656.00 | | 11 170 656.00 |
UP Prêts | 121 339.00 | 2 251.00 | | 121 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
UX Autres créances clients | 51 078 164.00 | | | 51 078 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
VB T. V. A. | 3 710 213.00 | | | 3 710 213.00 |
VC Groupe et associés | 5 406 760.00 | | | 5 406 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 969.00 | 11 961.00 | 28 560.00 | 44 969.00 |
VI Groupe et associés | 8 951 302.00 | 8 951 302.00 | | 8 951 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770 770.00 | | | 770 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 008.00 | 969 008.00 | | 969 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851 142.00 | | | 1 851 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 330.00 | | | 173 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 597 107.00 | 63 161 734.00 | 435 372.00 | 63 597 107.00 |
VW T.V.A. | 10 356 053.00 | 10 356 053.00 | | 10 356 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 368 143.00 | 59 335 134.00 | 28 560.00 | 59 368 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 990.00 | | | 990.00 |