| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 004.00 | 859 570.00 | 52 434.00 | 912 004.00 |
AH Fonds commercial | 284 411.00 | 251 482.00 | 32 929.00 | 284 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 504.00 | 207 001.00 | 310 502.00 | 517 504.00 |
AN Terrains | 265 659.00 | 155 698.00 | 109 961.00 | 265 659.00 |
AP Constructions | 3 493 056.00 | 2 085 229.00 | 1 407 826.00 | 3 493 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611 278.00 | 5 616 974.00 | 994 305.00 | 6 611 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312 278.00 | 3 637 584.00 | 674 694.00 | 4 312 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BF Prêts | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 508.00 | | 139 508.00 | 139 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 983 413.00 | 12 813 538.00 | 5 169 875.00 | 17 983 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 394.00 | 28 431.00 | 610 962.00 | 639 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 944 650.00 | 333 095.00 | 48 611 555.00 | 48 944 650.00 |
BZ Autres créances | 10 899 159.00 | | 10 899 159.00 | 10 899 159.00 |
CF Disponibilités | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 757 924.00 | 361 527.00 | 60 396 398.00 | 60 757 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 741 338.00 | 13 175 065.00 | 65 566 273.00 | 78 741 338.00 |
CU Autres participations | 1 350 231.00 | | 1 350 231.00 | 1 350 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 282.00 | 1 202 275.00 | | 1 202 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 262.00 | 503 262.00 | | 503 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DG Autres réserves | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 646.00 | 1 775.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 963.00 | 1 597 178.00 | | 2 686 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 846.00 | 3 456 183.00 | | 4 545 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 103.00 | 1 616 062.00 | | 1 340 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 295 000.00 | 2 908 000.00 | | 3 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 635 103.00 | 4 524 062.00 | | 4 635 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | 33 049.00 | | 26 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 238.00 | 1 515 313.00 | | 899 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 539.00 | 16 637 874.00 | | 17 255 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841 018.00 | 17 694 181.00 | | 18 841 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 340.00 | 85 412.00 | | 106 340.00 |
EA Autres dettes | 7 059 614.00 | 5 598 827.00 | | 7 059 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 194 742.00 | 11 448 906.00 | | 12 194 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 385 324.00 | 53 016 187.00 | | 56 385 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 566 273.00 | 60 996 432.00 | | 65 566 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 320 539.00 | | 320 539.00 | 320 539.00 |
FG Production vendue services | 144 172 906.00 | 353 838.00 | 144 526 744.00 | 144 172 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 493 445.00 | 353 838.00 | 144 847 283.00 | 144 493 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 036 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 447 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 940 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 946 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 194 514.00 | |
GE Autres charges | | | 37 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 798 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 741.00 | 262 455.00 | | 229 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 596.00 | 352 455.00 | | 230 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 680.00 | 2 478.00 | | 83 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 659.00 | 400 361.00 | | 34 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 339.00 | 402 839.00 | | 118 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 257.00 | -50 384.00 | | 112 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 307.00 | -1 531 409.00 | | 217 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 969 931.00 | 147 772 886.00 | | 148 969 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 282 968.00 | 146 175 708.00 | | 146 282 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 963.00 | 1 597 178.00 | | 2 686 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 386 278.00 | | 2 316 329.00 | 16 386 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 194.00 | 17 983 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 580.00 | 1 713 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 614.00 | 14 693 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 182.00 | | 379 316.00 | 1 372 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 419 467.00 | | 1 955 613.00 | 13 419 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 629.00 | | -18 599.00 | 1 594 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382 833.00 | 2 018 624.00 | 688 475.00 | 11 382 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033 277.00 | 221 800.00 | 37 580.00 | 1 033 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349 556.00 | 1 796 824.00 | 650 895.00 | 10 349 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 524 062.00 | 1 255 154.00 | 1 144 112.00 | 4 524 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 485.00 | 28 431.00 | 23 485.00 | 23 485.00 |
6T Sur comptes clients | 322 910.00 | 194 915.00 | 184 730.00 | 322 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 951.00 | 223 346.00 | 208 215.00 | 446 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971 013.00 | 1 478 500.00 | 1 352 328.00 | 4 971 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 500.00 | 1 352 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 539.00 | 17 255 539.00 | | 17 255 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520 891.00 | 2 520 891.00 | | 2 520 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783 980.00 | 4 783 980.00 | | 4 783 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 306.00 | 465 306.00 | | 465 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 194 742.00 | 12 194 742.00 | | 12 194 742.00 |
UP Prêts | 86 291.00 | 4 573.00 | 81 718.00 | 86 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 508.00 | | 139 508.00 | 139 508.00 |
UX Autres créances clients | 48 645 087.00 | 48 623 420.00 | 21 667.00 | 48 645 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 227.00 | 192 227.00 | | 192 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 563.00 | | 299 563.00 | 299 563.00 |
VB T. V. A. | 3 655 539.00 | 3 655 539.00 | | 3 655 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 744 675.00 | 4 744 675.00 | | 4 744 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 7 066.00 | 19 142.00 | 26 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 594 307.00 | 6 594 307.00 | | 6 594 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907 006.00 | 907 006.00 | | 907 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 493.00 | 1 146 493.00 | | 1 146 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 275.00 | 1 300 275.00 | | 1 300 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 406.00 | 174 406.00 | | 174 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 244 014.00 | 59 701 558.00 | 542 456.00 | 60 244 014.00 |
VW T.V.A. | 10 389 653.00 | 10 389 653.00 | | 10 389 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 486 086.00 | 55 466 944.00 | 19 142.00 | 55 486 086.00 |