| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 451.00 | 844 002.00 | 66 449.00 | 910 451.00 |
AH Fonds commercial | 284 411.00 | 256 970.00 | 27 441.00 | 284 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 504.00 | 258 752.00 | 258 752.00 | 517 504.00 |
AN Terrains | 278 937.00 | 160 306.00 | 118 631.00 | 278 937.00 |
AP Constructions | 3 548 455.00 | 2 285 426.00 | 1 263 028.00 | 3 548 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828 992.00 | 5 703 729.00 | 1 125 263.00 | 6 828 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966 150.00 | 3 241 079.00 | 725 071.00 | 3 966 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BF Prêts | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 929 459.00 | 12 750 264.00 | 5 179 195.00 | 17 929 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 893.00 | 41 173.00 | 1 319 721.00 | 1 360 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 090 494.00 | 306 586.00 | 44 783 909.00 | 45 090 494.00 |
BZ Autres créances | 9 886 363.00 | | 9 886 363.00 | 9 886 363.00 |
CF Disponibilités | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 169.00 | | 270 169.00 | 270 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 712 606.00 | 347 759.00 | 56 364 848.00 | 56 712 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 642 065.00 | 13 098 022.00 | 61 544 043.00 | 74 642 065.00 |
CU Autres participations | 1 350 231.00 | | 1 350 231.00 | 1 350 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 282.00 | 1 202 282.00 | | 1 202 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 262.00 | 503 262.00 | | 503 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DG Autres réserves | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
DH Report à nouveau | 40 154.00 | 1 646.00 | | 40 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 441.00 | 2 686 963.00 | | -1 066 441.00 |
DL TOTAL (I) | 830 950.00 | 4 545 846.00 | | 830 950.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450 155.00 | 1 340 103.00 | | 1 450 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 261 999.00 | 3 295 000.00 | | 3 261 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 712 154.00 | 4 635 103.00 | | 4 712 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 172.00 | 26 208.00 | | 19 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 807.00 | 899 238.00 | | 1 059 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 359 002.00 | 17 255 539.00 | | 16 359 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 183 176.00 | 18 841 018.00 | | 19 183 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 714.00 | 106 340.00 | | 196 714.00 |
EA Autres dettes | 6 937 517.00 | 7 059 614.00 | | 6 937 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 242 924.00 | 12 194 742.00 | | 12 242 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 000 939.00 | 56 385 324.00 | | 56 000 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 544 043.00 | 65 566 273.00 | | 61 544 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 898.00 | | 236 898.00 | 236 898.00 |
FG Production vendue services | 122 585 041.00 | 309 553.00 | 122 894 593.00 | 122 585 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 821 938.00 | 309 553.00 | 123 131 491.00 | 122 821 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 085 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 912 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 364 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 831 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 183.00 | |
GE Autres charges | | | 34 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 121 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 631.00 | 229 741.00 | | 287 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 631.00 | 230 596.00 | | 287 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | 83 680.00 | | 7 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 081.00 | 34 659.00 | | 79 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 614.00 | 118 339.00 | | 86 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 017.00 | 112 257.00 | | 201 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565.00 | 104 075.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 217 307.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 173 701.00 | 148 969 931.00 | | 126 173 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 240 143.00 | 146 282 968.00 | | 127 240 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 441.00 | 2 686 963.00 | | -1 066 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983 413.00 | | 1 174 336.00 | 17 983 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 292.00 | 17 929 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 824.00 | 1 712 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 468.00 | 14 627 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 918.00 | | 48 271.00 | 1 713 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 693 466.00 | | 1 112 563.00 | 14 693 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 030.00 | | 13 504.00 | 1 576 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712 983.00 | 1 120 421.00 | 1 183 696.00 | 12 712 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 497.00 | 91 495.00 | 49 824.00 | 1 217 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 495 485.00 | 1 028 926.00 | 1 133 872.00 | 11 495 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 635 103.00 | 826 183.00 | 749 132.00 | 4 635 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 431.00 | 71 033.00 | 58 291.00 | 28 431.00 |
6T Sur comptes clients | 333 095.00 | 47 189.00 | 73 699.00 | 333 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 082.00 | 118 222.00 | 131 990.00 | 462 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097 186.00 | 944 405.00 | 881 122.00 | 5 097 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 405.00 | 881 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 359 002.00 | 16 359 002.00 | | 16 359 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545 603.00 | 2 545 603.00 | | 2 545 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281 332.00 | 5 281 332.00 | | 5 281 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 472.00 | 1 623 472.00 | | 1 623 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 242 924.00 | 12 242 924.00 | | 12 242 924.00 |
UP Prêts | 83 618.00 | 21 836.00 | 61 782.00 | 83 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
UX Autres créances clients | 44 825 386.00 | 44 804 802.00 | 20 584.00 | 44 825 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306 387.00 | 306 387.00 | | 306 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 108.00 | | 265 108.00 | 265 108.00 |
VB T. V. A. | 3 459 025.00 | 3 459 025.00 | | 3 459 025.00 |
VC Groupe et associés | 3 367 650.00 | 3 367 650.00 | | 3 367 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 172.00 | 7 240.00 | 11 931.00 | 19 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 373 853.00 | 6 373 853.00 | | 6 373 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 953 570.00 | 953 570.00 | | 953 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216 593.00 | 1 216 593.00 | | 1 216 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 309.00 | 1 734 309.00 | | 1 734 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 169.00 | 270 169.00 | | 270 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 486 329.00 | 54 983 171.00 | 503 158.00 | 55 486 329.00 |
VW T.V.A. | 10 139 649.00 | 10 139 649.00 | | 10 139 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 000 939.00 | 55 989 008.00 | 11 931.00 | 56 000 939.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 089.00 | 1 046.00 | | 1 089.00 |