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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 174.00 | 9 720.00 | 7 454.00 | 17 174.00 |
AP Constructions | 1 043 870.00 | 313 766.00 | 730 104.00 | 1 043 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 637.00 | 493 379.00 | 471 258.00 | 964 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 320.00 | 36 467.00 | 30 853.00 | 67 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 301.00 | 853 333.00 | 1 239 968.00 | 2 093 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BT Marchandises | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
BZ Autres créances | 253 779.00 | | 253 779.00 | 253 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 969.00 | | 532 969.00 | 532 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 271.00 | 853 333.00 | 1 772 938.00 | 2 626 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 806.00 | 18 955.00 | | 19 806.00 |
DH Report à nouveau | 52 618.00 | 89 707.00 | | 52 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 162.00 | 849 657.00 | | 742 162.00 |
DL TOTAL (I) | 823 386.00 | 967 119.00 | | 823 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 892.00 | | | 360 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 378.00 | 213 105.00 | | 231 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 374.00 | 240 020.00 | | 252 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 112.00 | 69 887.00 | | 96 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 551.00 | 524 353.00 | | 949 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 938.00 | 1 502 472.00 | | 1 772 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
FD Production vendue biens | 5 625 388.00 | | 5 625 388.00 | 5 625 388.00 |
FG Production vendue services | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 265.00 | | 5 804 265.00 | 5 804 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 45 808.00 | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 175.00 | 45 808.00 | | 11 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | 1 772.00 | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 10 272.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | 35 535.00 | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 991.00 | 395 283.00 | | 333 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 131.00 | 5 747 416.00 | | 5 839 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 969.00 | 4 897 759.00 | | 5 096 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 162.00 | 849 657.00 | | 742 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 227.00 | | 692 539.00 | 1 495 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 465.00 | 2 093 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 465.00 | 2 075 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 576.00 | | 4 598.00 | 12 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 351.00 | | 687 941.00 | 1 482 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 252.00 | 165 296.00 | 87 214.00 | 775 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 3 230.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 761.00 | 162 066.00 | 87 214.00 | 768 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 378.00 | 231 272.00 | 106.00 | 231 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
VB T. V. A. | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
VC Groupe et associés | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 759.00 | 78 981.00 | 281 778.00 | 360 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VP Divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 640.00 | 346 340.00 | 300.00 | 346 640.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 755.00 | 658 871.00 | 281 884.00 | 940 755.00 |