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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 8 943.00 | 3 935.00 | 12 877.00 |
AP Constructions | 1 047 524.00 | 345 339.00 | 702 185.00 | 1 047 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 593.00 | 514 775.00 | 359 819.00 | 874 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 109.00 | 42 126.00 | 22 983.00 | 65 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 703.00 | 911 182.00 | 1 089 521.00 | 2 000 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | 1 473.00 | 2 100.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
BZ Autres créances | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 608 993.00 | | 608 993.00 | 608 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 962.00 | 1 473.00 | 1 114 489.00 | 1 115 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 664.00 | 912 655.00 | 2 204 010.00 | 3 116 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 657.00 | 19 806.00 | | 20 657.00 |
DH Report à nouveau | 443 929.00 | 52 618.00 | | 443 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 197.00 | 742 162.00 | | 856 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 584.00 | 823 386.00 | | 1 329 584.00 |
DP Provisions pour risques | 538.00 | | | 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 538.00 | | | 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 779.00 | 360 892.00 | | 281 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 920.00 | 231 378.00 | | 272 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 003.00 | 252 374.00 | | 258 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 96 112.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 887.00 | 949 551.00 | | 873 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 010.00 | 1 772 938.00 | | 2 204 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
FD Production vendue biens | 5 929 538.00 | | 5 929 538.00 | 5 929 538.00 |
FG Production vendue services | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 190.00 | | 6 131 190.00 | 6 131 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 797.00 | 7 250.00 | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 7 250.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | 3 925.00 | | -3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 458.00 | 333 991.00 | | 389 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 115.00 | 5 839 131.00 | | 6 167 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 917.00 | 5 096 969.00 | | 5 310 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 197.00 | 742 162.00 | | 856 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 301.00 | | 18 257.00 | 2 093 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 856.00 | 2 000 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 297.00 | 12 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 559.00 | 1 987 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 827.00 | | 17 957.00 | 2 075 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 333.00 | 164 908.00 | 107 059.00 | 853 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 3 519.00 | 4 297.00 | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 613.00 | 161 388.00 | 102 761.00 | 843 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VC Groupe et associés | 319 270.00 | | | 319 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 779.00 | 79 655.00 | 202 124.00 | 281 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
VP Divers | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 461.00 | 471 461.00 | | 471 461.00 |
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 887.00 | 671 763.00 | 202 124.00 | 873 887.00 |