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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 10 306.00 | 532.00 | 10 838.00 |
AP Constructions | 1 175 239.00 | 508 473.00 | 666 767.00 | 1 175 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 980.00 | 687 897.00 | 288 083.00 | 975 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 283.00 | 41 771.00 | 17 513.00 | 59 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 867.00 | 1 248 446.00 | 977 421.00 | 2 225 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BT Marchandises | 8 539.00 | 2 987.00 | 5 552.00 | 8 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
BZ Autres créances | 2 272 864.00 | | 2 272 864.00 | 2 272 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 130.00 | 2 987.00 | 2 433 143.00 | 2 436 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 997.00 | 1 251 433.00 | 3 410 564.00 | 4 661 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 087 257.00 | 1 770 779.00 | | 2 087 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 047.00 | 616 478.00 | | 828 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 104.00 | 2 396 057.00 | | 2 924 104.00 |
DP Provisions pour risques | 5 414.00 | 4 083.00 | | 5 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 414.00 | 4 083.00 | | 5 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 356.00 | 219 223.00 | | 249 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 246.00 | 174 353.00 | | 155 246.00 |
EA Autres dettes | 76 444.00 | 244.00 | | 76 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 046.00 | 435 750.00 | | 481 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 564.00 | 2 835 890.00 | | 3 410 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
FD Production vendue biens | 5 351 303.00 | | 5 351 303.00 | 5 351 303.00 |
FG Production vendue services | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 978.00 | | 5 502 978.00 | 5 502 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 487.00 | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 487.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 500.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 444.00 | 19 383.00 | | 7 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 21 883.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | -21 396.00 | | -6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 405.00 | 236 144.00 | | 296 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 885.00 | 5 609 656.00 | | 5 584 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 839.00 | 4 993 179.00 | | 4 756 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 047.00 | 616 478.00 | | 828 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 957.00 | | 86 859.00 | 2 176 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 948.00 | 2 225 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 948.00 | 2 214 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 519.00 | | 86 859.00 | 2 165 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 407.00 | 177 544.00 | 30 504.00 | 1 101 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 039.00 | 267.00 | | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 367.00 | 177 277.00 | 30 504.00 | 1 091 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 083.00 | 1 331.00 | | 4 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 403.00 | 2 987.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | 2 987.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 486.00 | 4 318.00 | 2 403.00 | 6 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 318.00 | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 356.00 | 249 356.00 | | 249 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VB T. V. A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 519.00 | 2 223 519.00 | | 2 223 519.00 |
VI Groupe et associés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 707.00 | 2 343 707.00 | | 2 343 707.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 046.00 | 481 046.00 | | 481 046.00 |