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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
AP Constructions | 1 122 841.00 | 407 728.00 | 715 112.00 | 1 122 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 706.00 | 696 425.00 | 254 281.00 | 950 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 459.00 | 54 226.00 | 10 233.00 | 64 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 483.00 | 1 171 257.00 | 980 226.00 | 2 151 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BT Marchandises | 7 479.00 | 2 239.00 | 5 240.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BZ Autres créances | 886 181.00 | | 886 181.00 | 886 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 748 887.00 | | 748 887.00 | 748 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 746.00 | 2 239.00 | 1 763 507.00 | 1 765 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 229.00 | 1 173 496.00 | 2 743 733.00 | 3 917 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 122 677.00 | 970 784.00 | | 1 122 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 102.00 | 751 893.00 | | 848 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 579.00 | 1 731 477.00 | | 1 979 579.00 |
DP Provisions pour risques | 3 043.00 | 1 365.00 | | 3 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 043.00 | 1 365.00 | | 3 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 744.00 | 202 124.00 | | 121 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 111.00 | 303 643.00 | | 349 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 817.00 | 231 389.00 | | 228 817.00 |
EA Autres dettes | 61 438.00 | 130.00 | | 61 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 111.00 | 737 286.00 | | 761 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 733.00 | 2 470 129.00 | | 2 743 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
FD Production vendue biens | 6 487 024.00 | | 6 487 024.00 | 6 487 024.00 |
FG Production vendue services | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 635.00 | | 6 711 635.00 | 6 711 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | 41 407.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 41 407.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -41 407.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 866.00 | 305 102.00 | | 356 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 172.00 | 6 293 911.00 | | 6 735 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 070.00 | 5 542 018.00 | | 5 887 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 102.00 | 751 893.00 | | 848 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 641.00 | | 160 980.00 | 2 059 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 138.00 | 2 151 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 138.00 | 2 138 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 164.00 | | 160 980.00 | 2 046 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 806.00 | 173 242.00 | 34 791.00 | 1 032 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 619.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 548.00 | 172 623.00 | 34 791.00 | 1 020 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365.00 | 1 678.00 | | 1 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 819.00 | | 579.00 | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | 579.00 | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | 1 678.00 | 579.00 | 4 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 111.00 | 349 111.00 | | 349 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 613.00 | 144 613.00 | | 144 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VC Groupe et associés | 817 439.00 | 817 439.00 | | 817 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 744.00 | 80 975.00 | 40 769.00 | 121 744.00 |
VI Groupe et associés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 350.00 | 971 350.00 | | 971 350.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 111.00 | 720 342.00 | 40 769.00 | 761 111.00 |