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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 12 258.00 | 619.00 | 12 877.00 |
AP Constructions | 1 040 506.00 | 375 812.00 | 664 693.00 | 1 040 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 742.00 | 597 191.00 | 315 551.00 | 912 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 459.00 | 47 544.00 | 16 914.00 | 64 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
AX Avances et acomptes | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 641.00 | 1 032 806.00 | 1 026 836.00 | 2 059 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BT Marchandises | 6 334.00 | 2 819.00 | 3 515.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
BZ Autres créances | 758 665.00 | | 758 665.00 | 758 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 566 522.00 | | 566 522.00 | 566 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 112.00 | 2 819.00 | 1 443 293.00 | 1 446 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 753.00 | 1 035 624.00 | 2 470 129.00 | 3 505 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 970 784.00 | 20 657.00 | | 970 784.00 |
DH Report à nouveau | | 443 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 893.00 | 856 197.00 | | 751 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 477.00 | 1 329 584.00 | | 1 731 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365.00 | 538.00 | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | 538.00 | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 124.00 | 281 779.00 | | 202 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 643.00 | 272 920.00 | | 303 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 389.00 | 258 003.00 | | 231 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 186.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 286.00 | 873 887.00 | | 737 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 129.00 | 2 204 010.00 | | 2 470 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
FD Production vendue biens | 6 038 018.00 | | 6 038 018.00 | 6 038 018.00 |
FG Production vendue services | 109 662.00 | | 109 662.00 | 109 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 294.00 | | 6 247 294.00 | 6 247 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 407.00 | 3 797.00 | | 41 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 407.00 | 3 797.00 | | 41 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 407.00 | -3 797.00 | | -41 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 102.00 | 389 458.00 | | 305 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 911.00 | 6 167 115.00 | | 6 293 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 018.00 | 5 310 917.00 | | 5 542 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 893.00 | 856 197.00 | | 751 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 703.00 | | 132 666.00 | 2 000 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 727.00 | 2 059 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 727.00 | 2 046 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 225.00 | | 132 666.00 | 1 987 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 182.00 | 157 105.00 | 35 481.00 | 911 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | 3 315.00 | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 239.00 | 153 790.00 | 35 481.00 | 902 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538.00 | 827.00 | 1 365.00 | 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 473.00 | 1 346.00 | 2 819.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | 1 346.00 | 2 819.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 2 173.00 | 4 184.00 | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 643.00 | 303 643.00 | | 303 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VC Groupe et associés | 683 193.00 | 683 193.00 | | 683 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 124.00 | 80 335.00 | 121 789.00 | 202 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 757.00 | 840 757.00 | | 840 757.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 286.00 | 615 497.00 | 121 789.00 | 737 286.00 |