| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 10 039.00 | 799.00 | 10 838.00 |
AP Constructions | 1 151 607.00 | 464 126.00 | 687 482.00 | 1 151 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 830.00 | 594 183.00 | 360 647.00 | 954 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 081.00 | 33 058.00 | 26 023.00 | 59 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 957.00 | 1 101 407.00 | 1 075 550.00 | 2 176 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BT Marchandises | 4 778.00 | 2 403.00 | 2 375.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
BZ Autres créances | 1 123 791.00 | | 1 123 791.00 | 1 123 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 540 611.00 | | 540 611.00 | 540 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 742.00 | 2 403.00 | 1 760 339.00 | 1 762 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 699.00 | 1 103 809.00 | 2 835 890.00 | 3 939 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 770 779.00 | 1 122 677.00 | | 1 770 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 478.00 | 848 102.00 | | 616 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 057.00 | 1 979 579.00 | | 2 396 057.00 |
DP Provisions pour risques | 4 083.00 | 3 043.00 | | 4 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 083.00 | 3 043.00 | | 4 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 752.00 | 121 744.00 | | 40 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 223.00 | 349 111.00 | | 219 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 353.00 | 228 817.00 | | 174 353.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 61 438.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 750.00 | 761 111.00 | | 435 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 890.00 | 2 743 733.00 | | 2 835 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
FD Production vendue biens | 5 357 161.00 | | 5 357 161.00 | 5 357 161.00 |
FG Production vendue services | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 957.00 | | 5 529 957.00 | 5 529 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 6 534.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 6 534.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 383.00 | 5 889.00 | | 19 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 883.00 | 5 889.00 | | 21 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 396.00 | 644.00 | | -21 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 144.00 | 356 866.00 | | 236 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 656.00 | 6 735 172.00 | | 5 609 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 179.00 | 5 887 070.00 | | 4 993 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 478.00 | 848 102.00 | | 616 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 483.00 | | 289 197.00 | 2 151 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 723.00 | 2 176 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 839.00 | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 884.00 | 2 165 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | 800.00 | 12 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 006.00 | | 288 397.00 | 2 138 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 257.00 | 174 489.00 | 244 339.00 | 1 171 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 877.00 | 1.00 | 2 839.00 | 12 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 380.00 | 174 488.00 | 241 500.00 | 1 158 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 043.00 | 4 083.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 239.00 | 164.00 | | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | 164.00 | | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 4 247.00 | 3 043.00 | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 247.00 | 3 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 022.00 | 1 046 022.00 | | 1 046 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
VP Divers | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 437.00 | 1 181 437.00 | | 1 181 437.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |