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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 217.00 | 251.00 | 5 000 966.00 | 5 001 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 011.00 | | 729 011.00 | 729 011.00 |
BZ Autres créances | 732 215.00 | 601 826.00 | 130 389.00 | 732 215.00 |
CF Disponibilités | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 208.00 | 601 826.00 | 925 382.00 | 1 527 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 426.00 | 602 077.00 | 5 926 349.00 | 6 528 426.00 |
CU Autres participations | 4 860 568.00 | 251.00 | 4 860 317.00 | 4 860 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 020.00 | 700 000.00 | | 643 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 327.00 | 2 569 345.00 | | 626 327.00 |
DH Report à nouveau | -18 498.00 | -192 580.00 | | -18 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 583.00 | 174 082.00 | | -305 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 491.00 | 3 397 072.00 | | 1 091 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 407.00 | 185 943.00 | | 192 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 407.00 | 185 943.00 | | 192 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 894.00 | 196 109.00 | | 199 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 1 662.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 269.00 | 360 598.00 | | 364 269.00 |
EA Autres dettes | 4 066 838.00 | 2 027 498.00 | | 4 066 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 4 250.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 451.00 | 2 590 117.00 | | 4 642 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 349.00 | 6 173 132.00 | | 5 926 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 164.00 | | 1 856 164.00 | 1 856 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 164.00 | | 1 856 164.00 | 1 856 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 632.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 100.00 | 96.00 | | 65 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 100.00 | 536.00 | | -25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 372.00 | 2 005 009.00 | | 1 991 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 955.00 | 1 830 927.00 | | 2 296 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 583.00 | 174 082.00 | | -305 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 627.00 | | 20 470.00 | 5 047 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 4 879 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 880.00 | 5 001 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 100.00 | 121 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 059.00 | | | 187 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860 568.00 | | 20 470.00 | 4 860 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 943.00 | 6 464.00 | | 185 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 469.00 | 290 357.00 | | 311 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 720.00 | 290 357.00 | | 311 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 663.00 | 296 821.00 | | 497 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066 838.00 | | 4 066 838.00 | 4 066 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UP Prêts | 18 690.00 | 3 934.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 729 011.00 | | | 729 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 076.00 | | | 712 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 916.00 | 758 334.00 | 725 582.00 | 1 483 916.00 |
VW T.V.A. | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 451.00 | 575 613.00 | 4 066 838.00 | 4 642 451.00 |