| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BF Prêts | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 233.00 | 251.00 | 4 996 982.00 | 4 997 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 278.00 | | 809 278.00 | 809 278.00 |
BZ Autres créances | 620 626.00 | 605 405.00 | 15 222.00 | 620 626.00 |
CF Disponibilités | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 179.00 | 605 405.00 | 933 775.00 | 1 539 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 413.00 | 605 656.00 | 5 930 757.00 | 6 536 413.00 |
CU Autres participations | 4 860 518.00 | 251.00 | 4 860 267.00 | 4 860 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 020.00 | 643 020.00 | | 643 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 327.00 | 626 327.00 | | 626 327.00 |
DH Report à nouveau | -324 081.00 | -18 498.00 | | -324 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 625.00 | -305 583.00 | | 210 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 116.00 | 1 091 491.00 | | 1 302 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 465.00 | 192 407.00 | | 88 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 465.00 | 192 407.00 | | 88 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 199 894.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 8 700.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 997.00 | 364 269.00 | | 398 997.00 |
EA Autres dettes | 4 131 907.00 | 4 066 838.00 | | 4 131 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 2 750.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 176.00 | 4 642 451.00 | | 4 540 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 757.00 | 5 926 349.00 | | 5 930 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 282.00 | | 2 114 282.00 | 2 114 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 282.00 | | 2 114 282.00 | 2 114 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 877.00 | 40 000.00 | | 18 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 877.00 | -25 100.00 | | 18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 370.00 | 1 991 372.00 | | 2 317 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 745.00 | 2 296 955.00 | | 2 106 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 625.00 | -305 583.00 | | 210 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 217.00 | | 338.00 | 5 001 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 322.00 | 4 875 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 4 997 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879 258.00 | | 338.00 | 4 879 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 407.00 | 12 058.00 | 116 000.00 | 192 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 826.00 | 3 579.00 | | 601 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 077.00 | 3 579.00 | | 602 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 484.00 | 15 637.00 | 116 000.00 | 794 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 158.00 | 120 158.00 | | 120 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 907.00 | | 4 131 907.00 | 4 131 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 14 756.00 | 4 014.00 | | 14 756.00 |
UX Autres créances clients | 809 278.00 | | | 809 278.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 605.00 | | | 606 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 660.00 | 833 314.00 | 617 347.00 | 1 450 660.00 |
VW T.V.A. | 167 325.00 | 167 325.00 | | 167 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 176.00 | 408 269.00 | 4 131 907.00 | 4 540 176.00 |