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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BF Prêts | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 125.00 | 251.00 | 4 988 874.00 | 4 989 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 526.00 | | 1 002 526.00 | 1 002 526.00 |
BZ Autres créances | 646 717.00 | 601 220.00 | 45 497.00 | 646 717.00 |
CF Disponibilités | 169 667.00 | | 169 667.00 | 169 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 416.00 | 601 220.00 | 1 226 197.00 | 1 827 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 542.00 | 601 471.00 | 6 215 071.00 | 6 816 542.00 |
CU Autres participations | 4 860 518.00 | 251.00 | 4 860 267.00 | 4 860 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 020.00 | 643 020.00 | | 643 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 327.00 | 626 327.00 | | 626 327.00 |
DH Report à nouveau | -109 221.00 | -113 456.00 | | -109 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 746.00 | 4 235.00 | | 94 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 096.00 | 1 306 351.00 | | 1 401 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 649.00 | 119 557.00 | | 89 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 649.00 | 119 557.00 | | 89 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 17 311.00 | | 10 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 997.00 | 355 740.00 | | 461 997.00 |
EA Autres dettes | 4 244 639.00 | 4 190 580.00 | | 4 244 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 8 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 326.00 | 4 607 278.00 | | 4 724 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 071.00 | 6 033 186.00 | | 6 215 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 424.00 | | 1 451 424.00 | 1 451 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 424.00 | | 1 451 424.00 | 1 451 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 803.00 | 1 654 844.00 | | 1 689 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 058.00 | 1 650 610.00 | | 1 595 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 746.00 | 4 235.00 | | 94 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 219.00 | | 178.00 | 4 993 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 272.00 | 4 867 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 4 989 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871 260.00 | | 178.00 | 4 871 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 557.00 | | 29 908.00 | 119 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 220.00 | | | 601 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 471.00 | | | 601 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 028.00 | | 29 908.00 | 721 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 546.00 | 165 546.00 | | 165 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 639.00 | | 4 244 639.00 | 4 244 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 526.00 | 1 002 526.00 | | 1 002 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 768.00 | | 610 768.00 | 610 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 398.00 | 1 046 982.00 | 617 416.00 | 1 664 398.00 |
VW T.V.A. | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 326.00 | 479 687.00 | 4 244 639.00 | 4 724 326.00 |