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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BF Prêts | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 458.00 | 251.00 | 4 994 207.00 | 4 994 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 096.00 | | 908 096.00 | 908 096.00 |
BZ Autres créances | 624 804.00 | 601 220.00 | 23 585.00 | 624 804.00 |
CF Disponibilités | 343 663.00 | | 343 663.00 | 343 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 131.00 | 601 220.00 | 1 282 911.00 | 1 884 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 589.00 | 601 471.00 | 6 277 119.00 | 6 878 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 606 197.00 | | | 606 197.00 |
CU Autres participations | 4 860 518.00 | 251.00 | 4 860 267.00 | 4 860 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 020.00 | | | 643 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 327.00 | | | 626 327.00 |
DH Report à nouveau | -14 476.00 | | | -14 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 309.00 | | | 1 568 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294 301.00 | | | 4 294 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 060.00 | | | 304 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 944.00 | | | 4 610 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 119.00 | | | 6 277 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 643.00 | | | 316 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 125.00 | | 7 083.00 | 4 989 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 4 872 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 4 994 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867 166.00 | | 7 083.00 | 4 867 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 649.00 | 8 217.00 | | 89 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 220.00 | | | 601 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 471.00 | | | 601 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 120.00 | 8 217.00 | | 691 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UP Prêts | 11 981.00 | 2 882.00 | 9 099.00 | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 908 096.00 | 908 096.00 | | 908 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 294 301.00 | | | 4 294 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 197.00 | 4 977.00 | 606 197.00 | 606 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 449.00 | 942 130.00 | 615 296.00 | 1 552 449.00 |
VW T.V.A. | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 944.00 | 316 643.00 | | 4 610 944.00 |