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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BF Prêts | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 850.00 | 251.00 | 4 990 599.00 | 4 990 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 709.00 | | 979 709.00 | 979 709.00 |
BZ Autres créances | 611 137.00 | 601 220.00 | 9 917.00 | 611 137.00 |
CF Disponibilités | 362 987.00 | | 362 987.00 | 362 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 158.00 | 601 220.00 | 1 363 938.00 | 1 965 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 008.00 | 601 471.00 | 6 354 538.00 | 6 956 008.00 |
CU Autres participations | 4 860 518.00 | 251.00 | 4 860 267.00 | 4 860 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 020.00 | 643 020.00 | | 643 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 065.00 | 626 327.00 | | 779 065.00 |
DH Report à nouveau | | -14 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 009.00 | 167 213.00 | | -62 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 300.00 | 1 568 309.00 | | 1 506 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 837.00 | 97 866.00 | | 108 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 837.00 | 97 866.00 | | 108 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343 686.00 | 4 294 301.00 | | 4 343 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 395.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 267.00 | 304 068.00 | | 377 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 5 180.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 401.00 | 4 610 944.00 | | 4 739 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 538.00 | 6 277 119.00 | | 6 354 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 343 686.00 | | | 4 343 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 458.00 | | 142.00 | 4 994 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 4 868 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 4 990 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 499.00 | | 142.00 | 4 872 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 866.00 | 10 971.00 | | 97 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 220.00 | | | 601 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 471.00 | | | 601 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 337.00 | 10 971.00 | | 699 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 8 373.00 | 2 923.00 | 5 450.00 | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 979 709.00 | 979 709.00 | | 979 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 343 686.00 | | 4 343 686.00 | 4 343 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 960.00 | | 602 960.00 | 602 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 544.00 | 1 002 134.00 | 608 410.00 | 1 610 544.00 |
VW T.V.A. | 179 297.00 | 179 297.00 | | 179 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 153.00 | 393 467.00 | 4 343 686.00 | 4 737 153.00 |