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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BF Prêts | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 219.00 | 251.00 | 4 992 968.00 | 4 993 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 388.00 | | 857 388.00 | 857 388.00 |
BZ Autres créances | 622 822.00 | 601 220.00 | 21 603.00 | 622 822.00 |
CF Disponibilités | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 641 437.00 | 601 220.00 | 1 040 218.00 | 1 641 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 657.00 | 601 471.00 | 6 033 186.00 | 6 634 657.00 |
CU Autres participations | 4 860 518.00 | 251.00 | 4 860 267.00 | 4 860 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 020.00 | 643 020.00 | | 643 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 327.00 | 626 327.00 | | 626 327.00 |
DH Report à nouveau | -113 456.00 | -324 081.00 | | -113 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | 210 625.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 351.00 | 1 302 116.00 | | 1 306 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 557.00 | 88 465.00 | | 119 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 557.00 | 88 465.00 | | 119 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 311.00 | 1 538.00 | | 17 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 740.00 | 398 997.00 | | 355 740.00 |
EA Autres dettes | 4 190 580.00 | 4 131 907.00 | | 4 190 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 278.00 | 4 540 176.00 | | 4 607 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 186.00 | 5 930 757.00 | | 6 033 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 907.00 | | 1 485 907.00 | 1 485 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 907.00 | | 1 485 907.00 | 1 485 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 844.00 | 2 317 370.00 | | 1 654 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 610.00 | 2 106 745.00 | | 1 650 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | 210 625.00 | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 233.00 | | 258.00 | 4 997 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 272.00 | 4 871 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 4 993 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 274.00 | | 258.00 | 4 875 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 466.00 | 31 092.00 | | 88 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 405.00 | | 4 185.00 | 605 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 656.00 | | 4 185.00 | 605 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 121.00 | 31 092.00 | 4 185.00 | 694 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190 580.00 | | | 4 190 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 10 742.00 | 3 850.00 | 6 892.00 | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 857 388.00 | 857 388.00 | | 857 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 220.00 | 601 220.00 | | 601 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 953.00 | 1 484 061.00 | 6 892.00 | 1 490 953.00 |
VW T.V.A. | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 631.00 | 381 050.00 | | 4 571 631.00 |