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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 5 713.00 | 6 053.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 713.00 | 41 623.00 | 11 090.00 | 52 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 435.00 | 127 714.00 | 86 721.00 | 214 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 429.00 | 184 741.00 | 223 688.00 | 408 429.00 |
BT Marchandises | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
BZ Autres créances | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
CF Disponibilités | 113 492.00 | | 113 492.00 | 113 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 960.00 | | 467 960.00 | 467 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 389.00 | 184 741.00 | 691 648.00 | 876 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 24 291.00 | 86 086.00 | | 24 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 674.00 | -15 795.00 | | 60 674.00 |
DL TOTAL (I) | 331 475.00 | 316 801.00 | | 331 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 502.00 | 86 986.00 | | 62 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 438.00 | 57 112.00 | | 69 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 255.00 | 82 154.00 | | 161 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 452.00 | 61 452.00 | | 66 452.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 3 245.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 173.00 | 290 949.00 | | 360 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 648.00 | 607 750.00 | | 691 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 783.00 | 228 447.00 | | 321 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 559.00 | | 7 207.00 | 419 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 338.00 | 408 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 338.00 | 278 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 045.00 | | 7 207.00 | 290 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 372.00 | 23 707.00 | 18 338.00 | 179 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 682.00 | 23 707.00 | 18 338.00 | 169 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 502.00 | 24 112.00 | 38 390.00 | 62 502.00 |
VI Groupe et associés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 900.00 | 269 900.00 | | 269 900.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 172.00 | 321 782.00 | 38 390.00 | 360 172.00 |