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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 16 566.00 | 11 880.00 | 4 686.00 | 16 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 638.00 | 50 282.00 | 24 356.00 | 74 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 729.00 | 188 060.00 | 66 669.00 | 254 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 448.00 | 259 913.00 | 215 536.00 | 475 448.00 |
BT Marchandises | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
BZ Autres créances | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
CF Disponibilités | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 288.00 | | 498 288.00 | 498 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 737.00 | 259 913.00 | 713 824.00 | 973 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 228 339.00 | 191 750.00 | | 228 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516.00 | 36 589.00 | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 482 365.00 | 474 849.00 | | 482 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 578.00 | 75 075.00 | | 39 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 654.00 | 25 358.00 | | 25 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 93.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | 89 714.00 | | 87 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 949.00 | 132 756.00 | | 73 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 3 948.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 4 232.00 | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 459.00 | 334 661.00 | | 231 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 824.00 | 809 510.00 | | 713 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 161.00 | 295 216.00 | | 221 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 81.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 778.00 | | 665 778.00 | 665 778.00 |
FG Production vendue services | 295 268.00 | 8.00 | 295 276.00 | 295 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 046.00 | 8.00 | 961 054.00 | 961 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 536.00 | 3 850.00 | | 44 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 536.00 | 3 850.00 | | 44 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 7 343.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 920.00 | 960 769.00 | | 1 030 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 405.00 | 924 180.00 | | 1 023 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 516.00 | 36 589.00 | | 7 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 555.00 | | 10 045.00 | 466 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 475 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 345 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 040.00 | | 10 045.00 | 337 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 351.00 | 34 713.00 | 1 152.00 | 226 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 661.00 | 34 713.00 | 1 152.00 | 216 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 578.00 | 29 279.00 | 10 299.00 | 39 578.00 |
VI Groupe et associés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 436.00 | 266 948.00 | 5 488.00 | 272 436.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 903.00 | 220 604.00 | 10 299.00 | 230 903.00 |