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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 6 890.00 | 4 876.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 33 865.00 | 13 385.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 912.00 | 136 041.00 | 97 871.00 | 233 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 443.00 | 186 486.00 | 235 958.00 | 422 443.00 |
BT Marchandises | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
BZ Autres créances | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
CF Disponibilités | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 028.00 | | 520 028.00 | 520 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 471.00 | 186 486.00 | 755 986.00 | 942 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 38 965.00 | 24 291.00 | | 38 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 843.00 | 60 674.00 | | 39 843.00 |
DL TOTAL (I) | 325 318.00 | 331 475.00 | | 325 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 390.00 | 62 502.00 | | 88 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 485.00 | 69 438.00 | | 39 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 783.00 | 161 255.00 | | 149 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 897.00 | 66 452.00 | | 150 897.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 526.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 668.00 | 360 173.00 | | 430 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 986.00 | 691 648.00 | | 755 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 668.00 | 321 783.00 | | 430 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 392.00 | | 726 392.00 | 726 392.00 |
FG Production vendue services | 297 193.00 | | 297 193.00 | 297 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 585.00 | | 1 023 585.00 | 1 023 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 737.00 | 1 411.00 | | 81 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 125.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 630.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 630.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -630.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 935.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 262.00 | 907 568.00 | | 1 111 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 419.00 | 846 894.00 | | 1 071 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 843.00 | 60 674.00 | | 39 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 080.00 | 10 832.00 | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 429.00 | | 37 092.00 | 408 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 914.00 | | 37 092.00 | 278 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 740.00 | 23 693.00 | 21 948.00 | 184 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 050.00 | 23 693.00 | 21 948.00 | 175 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VI Groupe et associés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 106.00 | 288 106.00 | | 288 106.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 667.00 | 430 667.00 | | 430 667.00 |