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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 10 420.00 | 1 346.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 290.00 | 40 066.00 | 33 224.00 | 73 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 984.00 | 166 175.00 | 85 809.00 | 251 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 555.00 | 226 351.00 | 240 204.00 | 466 555.00 |
BT Marchandises | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 518.00 | | 170 518.00 | 170 518.00 |
BZ Autres créances | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
CF Disponibilités | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 307.00 | | 569 307.00 | 569 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 861.00 | 226 351.00 | 809 510.00 | 1 035 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 191 750.00 | 151 237.00 | | 191 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | 40 513.00 | | 36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 474 849.00 | 438 260.00 | | 474 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 075.00 | 67 959.00 | | 75 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 358.00 | 25 069.00 | | 25 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | 92 016.00 | | 89 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 756.00 | 106 358.00 | | 132 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 49 694.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 1 057.00 | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 661.00 | 342 152.00 | | 334 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 510.00 | 780 412.00 | | 809 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 216.00 | 306 866.00 | | 295 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 83.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 348.00 | | 652 348.00 | 652 348.00 |
FG Production vendue services | 291 231.00 | | 291 231.00 | 291 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 579.00 | | 943 579.00 | 943 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | 330.00 | | 4 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 803.00 | 1 375.00 | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 5 000.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 4 638.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 8 756.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 769.00 | 1 013 090.00 | | 960 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 180.00 | 972 577.00 | | 924 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 589.00 | 40 513.00 | | 36 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 594.00 | | 7 488.00 | 484 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 528.00 | 466 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 528.00 | 337 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 079.00 | | 7 488.00 | 355 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 528.00 | 35 351.00 | 25 528.00 | 216 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 838.00 | 35 351.00 | 25 528.00 | 206 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 143 266.00 | 143 266.00 | | 143 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 879.00 | 329 391.00 | 5 488.00 | 334 879.00 |