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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 9 243.00 | 2 523.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 266.00 | 42 271.00 | 35 995.00 | 78 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 047.00 | 155 324.00 | 109 723.00 | 265 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 594.00 | 216 528.00 | 268 066.00 | 484 594.00 |
BT Marchandises | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 027.00 | | 166 027.00 | 166 027.00 |
BZ Autres créances | 162 195.00 | | 162 195.00 | 162 195.00 |
CF Disponibilités | 111 603.00 | | 111 603.00 | 111 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 346.00 | | 512 346.00 | 512 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 941.00 | 216 528.00 | 780 412.00 | 996 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DG Autres réserves | 151 237.00 | 78 808.00 | | 151 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 513.00 | 72 429.00 | | 40 513.00 |
DL TOTAL (I) | 438 260.00 | 397 747.00 | | 438 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 959.00 | 82 672.00 | | 67 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 069.00 | 24 743.00 | | 25 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 016.00 | 96 676.00 | | 92 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 358.00 | 87 038.00 | | 106 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 694.00 | 21 738.00 | | 49 694.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 5 767.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 152.00 | 319 335.00 | | 342 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 412.00 | 717 082.00 | | 780 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 866.00 | 266 778.00 | | 306 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 006.00 | | 710 006.00 | 710 006.00 |
FG Production vendue services | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 630.00 | | 1 005 630.00 | 1 005 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 62 305.00 | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | 1 500.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 337.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 337.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 5 114.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 5 439.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | 3 898.00 | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 18 824.00 | | 8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 090.00 | 1 054 589.00 | | 1 013 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 577.00 | 982 160.00 | | 972 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 513.00 | 72 429.00 | | 40 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | 10 540.00 | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 420.00 | | 44 008.00 | 455 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 833.00 | 484 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 833.00 | 355 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 905.00 | | 44 008.00 | 325 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 780.00 | 32 221.00 | 14 471.00 | 198 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 090.00 | 32 221.00 | 14 471.00 | 189 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 166 027.00 | 166 027.00 | | 166 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 959.00 | 32 673.00 | 35 286.00 | 67 959.00 |
VI Groupe et associés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 710.00 | 328 222.00 | 5 488.00 | 333 710.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 153.00 | 306 867.00 | 35 286.00 | 342 153.00 |